Kirloskar Oil Engines Limited (KIRLOSENG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.39 | 1.27 | 1.05 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0 | 1.20 | 1.10 | 0.87 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.32 | 0.29 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.21 | -0.13 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | -0.37 | -0.22 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.75B | -18.49B | -30.33B | -19.02B | -9.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.48 | 1.89 | 1.55 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.00 | 3.40 | 3.09 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 2.37 | 2.17 | 1.86 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.55 | 0.32 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.35 | 405.90 | 432.85 | 308.53 | 238.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.84 | 3.91 | 3.58 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.55% | 32.37% | 35.83% | 39.90% | 29.84% |
| שיעור EBIT | 15.24% | 16.61% | 17.37% | 15.26% | 12.90% |
| שיעור EBITDA | 17.54% | 18.87% | 19.59% | 17.27% | 15.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.20% | 16.12% | 16.65% | 10.33% | 12.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.14% | 9.82% | 10.35% | 10.09% | 9.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.88% | 7.46% | 7.77% | 7.49% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.74% | 7.24% | 7.56% | 7.45% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.33% | 75.94% | 75.06% | 74.23% | 74.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.11% | 60.92% | 62.17% | 97.71% | 71.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.29% | 4.67% | 5.34% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.71% | 15.86% | 15.85% | 16.51% | 14.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.85% | 14.91% | 12.88% | 15.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.98% | 8.45% | 6.53% | 8.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.49% | 4.83% | 5.56% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 2.97% | 4.64% | 3.44% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.50 | 5.70 | 4.61 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.00 | 6.83 | 5.51 | 6.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.15 | 6.82 | 8.00 | 10.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.71 | 0.60 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.38 | 6.24 | 11.34 | 11.02 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 124.66 | 113.98 | 112.83 | 130.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 138.91 | 124.55 | 125.77 | 142.15 |
| ימי מלאי | 0 | 52.12 | 53.43 | 66.27 | 57.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.37 | 64.00 | 79.21 | 68.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 191.03 | 177.98 | 192.04 | 199.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.92 | 65.33 | -50.76 | -32.36 | -63.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.47 | 41.94 | -71.93 | -59.62 | -74.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.45 | 23.39 | 21.17 | 27.27 | 11.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.64 | 1.42 | 1.84 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.19 | -1.87 | -1.00 | -3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.79 | -2.40 | -1.19 | -5.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.13 | -0.11 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.75% | 3.16% | -9.93% | -6.72% | -18.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.81 | 33.62 | 21.50 | 29.11 | 17.24 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 2.51 | 1.68 | 2.18 | 1.15 |
| מכפיל הון | 7.30 | 5.33 | 3.42 | 4.81 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 133.55 | 31.69 | -10.07 | -14.89 | -5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.09 | 20.34 | -14.28 | -27.44 | -6.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.06 | 1.95 | 2.04 | 0.89 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.30 | 5.33 | 3.42 | 4.81 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 18.78 | 16.12 | 12.46 | 16.21 | 11.68 |
| שווי חברה | 261.45B | 234.31B | 153.72B | 165.12B | 87.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.78 | 16.12 | 12.46 | 16.21 | 11.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 3.04 | 2.44 | 2.80 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 133.55 | 38.45 | -14.68 | -19.11 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.19 | 24.69 | -20.80 | -35.22 | -9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.92 | 218.64 | 185.41 | 161.22 | 138.70 |
| הון עצמי למניה | 245.92 | 249.18 | 212.01 | 184.72 | 159.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 545.93 | 530.05 | 432.39 | 407.11 | 343.47 |
| רווח נקי למניה | 37.57 | 39.53 | 33.60 | 30.50 | 22.98 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.67 | -1.51 | -1.06 | -2.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR