Kirloskar Oil Engines Limited (KIRLOSENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49B | -7.39B | -4.69B | -9.20B | -10.41B |
| רווח נקי | 5.70B | 4.89B | 4.42B | 4.49B | 2.32B |
| פחת והפחתות | 1.74B | 1.40B | 1.19B | 1.05B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 91.90M | 39.80M | 33.60M | 40.10M |
| שינוי בהון החוזר | 1.87B | -13.27B | -9.96B | -13.46B | -13.64B |
| יתרת לקוחות | 940.80M | -13.50B | -11.86B | -374.50M | 179.10M |
| מלאי | -1.76B | 274.70M | -1.07B | -1.61B | 114.90M |
| יתרת ספקים | 2.21B | -266.60M | 2.87B | 2.24B | -149.40M |
| הון חוזר אחר | 478.90M | 222.10M | 87.70M | -13.72B | -13.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.60M | -497.70M | -369.70M | -1.31B | -139.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.57B | -5.23B | -1.09B | -1.44B | -29.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40B | -3.08B | -3.95B | -1.61B | -1.26B |
| רכישות, נטו | 130.10M | 516.90M | -29.70M | -1.09B | -1.11B |
| רכישת השקעות | -2.31B | -2.94B | 0 | -5.20M | -100.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.01B | 0 | 2.41B | 1.05B | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 275.00M | 486.50M | 216.00M | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.70B | 15.09B | 8.00B | 11.82B | 9.50B |
| פירעון חוב | -4.47B | 16.36B | 8.94B | 12.75B | 11.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 46.00M | 26.10M | 20.90M | 13.60M | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -944.40M | -870.70M | -724.40M | -723.40M | -578.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -329.00M | -420.20M | -230.00M | -218.40M | -1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.50B | 7.41B | 4.93B | 2.70B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.80B | 4.50M | -700.00K | -900.00K | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.02B | 2.48B | 2.23B | 1.17B | -931.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.48B | 4.93B | 2.70B | 1.53B | 2.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.50B | 7.41B | 4.93B | 2.70B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.09B | -10.47B | -8.64B | -10.82B | -11.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49B | -7.39B | -4.69B | -9.20B | -10.41B |
| הוצאות הוניות | -3.40B | -3.08B | -3.95B | -1.61B | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-INR