Kirloskar Ferrous Industries Ltd. (KIRLFER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.10 | 1.06 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.29 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | 0.76 | 0.64 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.63B | -2.76B | -5.42B | -5.77B | -3.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.70 | 1.85 | 1.83 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 6.11 | 0.81 | 0.64 | 0.80 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 4.58 | 17.17 | 5.08 | 7.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.32 | 70.48 | 85.98 | 81.91 | 76.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.07 | 1.62 | 1.46 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.30% | 43.44% | 43.16% | 14.78% | 15.38% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 9.03% | 7.62% | 9.34% | 11.10% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 12.90% | 11.52% | 13.29% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.17% | 8.34% | 37.78% | 10.00% | 10.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.78% | 7.21% | 6.22% | 7.40% | 9.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 5.19% | 4.48% | 4.87% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 5.19% | 4.48% | 4.87% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.10% | 72.04% | 71.98% | 65.75% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.03% | 86.40% | 16.47% | 74.01% | 88.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.46% | 4.63% | 5.04% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.27% | 9.26% | 8.56% | 9.22% | 14.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.28% | 60.33% | 15.30% | 19.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.08% | 35.92% | 8.56% | 11.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.49% | 4.65% | 5.08% | 8.03% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 6.22% | 3.76% | 3.40% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.94 | 6.05 | 6.66 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.30 | 3.49 | 6.08 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.63 | 3.31 | 4.79 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.77 | 1.68 | 1.64 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.61 | 39.09 | 40.46 | 29.31 | 30.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 51.47 | 65.89 | 71.00 | 50.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 61.46 | 60.38 | 54.84 | 46.91 |
| ימי מלאי | 0 | 100.55 | 110.22 | 76.18 | 79.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 110.54 | 104.70 | 60.02 | 76.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 162.01 | 170.59 | 131.02 | 126.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.16 | 39.56 | 27.19 | 57.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.96 | 10.27 | -5.37 | 22.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.20 | 29.28 | 32.56 | 34.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.26 | -0.20 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 1.14 | 0.71 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 1.35 | 0.83 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.51 | 0.36 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.59% | 2.17% | -1.01% | 4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.86 | 16.07 | 26.45 | 29.42 | 17.45 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.83 | 1.19 | 1.43 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.49 | 2.28 | 2.71 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.64 | 46.03 | -99.37 | 20.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.10 | 11.95 | 19.64 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.75 | -17.15 | -0.92 | 2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.49 | 2.28 | 2.71 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 7.53 | 11.97 | 12.24 | 8.34 |
| שווי חברה | 72.09B | 66.98B | 90.51B | 99.50B | 73.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 7.53 | 11.97 | 12.24 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.97 | 1.38 | 1.63 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.57 | 53.25 | -112.84 | 23.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.11 | 13.83 | 22.30 | 9.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 234.09 | 229.81 | 205.90 | 194.38 | 213.93 |
| הון עצמי למניה | 234.09 | 234.40 | 207.61 | 196.94 | 216.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 421.91 | 418.01 | 396.72 | 372.82 | 462.22 |
| רווח נקי למניה | 20.91 | 21.71 | 17.77 | 18.15 | 31.50 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.90 | 2.23 | 0.98 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR