דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kirloskar Ferrous Industries Ltd. (KIRLFER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.42B6.55B5.62B7.98B3.45B
רווח נקי4.97B2.94B4.53B6.17B5.33B
פחת והפחתות2.67B2.56B2.39B1.73B920.30M
מס הכנסה נדחה000-1.51B-1.13B
תגמול מבוסס מניות26.30M59.50M54.40M94.00M16.70M
שינוי בהון החוזר755.80M-346.10M-1.69B600.00M-1.96B
יתרת לקוחות-474.10M-1.46B-778.60M-324.00M-888.70M
מלאי534.30M-998.80M516.80M-862.70M-2.51B
יתרת ספקים02.27B-1.59B-232.20M4.22B
הון חוזר אחר695.60M-158.90M158.40M2.02B-2.78B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.00B1.33B335.90M900.80M276.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.44B-4.75B-5.21B-3.99B-9.09B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.48B-4.85B-5.34B-4.81B-4.31B
רכישות, נטו056.50M900.00K656.80M64.00M
רכישת השקעות0-400.00K0-29.60M-4.87B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0600.00K19.50M11.20M4.40M
פעילויות השקעה אחרות45.10M43.30M109.80M183.10M19.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.53B-1.73B-615.90M-4.23B-845.20M
פירעון חוב-2.42B580.20M1.47B-2.40B245.30M
הנפקת מניות רגילות46.70M52.20M44.80M13.40M18.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-906.30M-903.60M-905.00M-763.80M-762.00M
פעילויות מימון אחרות-1.26B-1.46B-1.23B-1.08B-346.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה870.00M427.00M357.10M558.30M805.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000100.00K7.19B
שינוי נטו במזומנים447.60M69.90M-201.20M-247.50M705.10M
מזומנים בתחילת התקופה422.40M357.10M558.30M805.80M100.70M
מזומנים בסוף התקופה870.00M427.00M357.10M558.30M805.80M
תזרים מזומנים חופשי4.94B1.70B-881.80M3.16B-858.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.42B6.55B5.62B7.98B3.45B
הוצאות הוניות-4.48B-4.85B-5.34B-4.81B-4.31B

הנתונים מוצגים ב-INR

Kirloskar Ferrous Industries Ltd. - תזרים מזומנים