Kiri Industries Limited (KIRIINDUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 8.72 | 2.82 | 0.42 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0 | 8.41 | 2.19 | 0.20 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.96 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | 9.45 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.42 | -1.40 | -0.11 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 123.42 | -39.34 | -0.62 | 7.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.45B | 41.04B | -7.93B | -3.62B | 146.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.09 | 1.46 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -3.08 | -1.88 | 0.47 | -0.14 | -2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | -1.37 | -0.77 | -2.59 | -12.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.20 | 40.09 | 201.34 | 28.56 | 9.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.59 | 18.23 | -35.29 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.48% | 10.31% | 30.91% | -7.84% | 26.95% |
| שיעור EBIT | -24.79% | -31.90% | 2.22% | -7.35% | -8.78% |
| שיעור EBITDA | -19.81% | -26.31% | 8.24% | -0.49% | -3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.85% | -31.90% | -13.30% | -8.35% | -8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 639.14% | 688.61% | 35.47% | 23.47% | 12.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 615.51% | 662.96% | 35.77% | 18.77% | 11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 615.60% | 663.01% | 35.77% | 23.46% | 11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.30% | 96.28% | 100.86% | 79.96% | 87.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,571.69% | -2,158.80% | -266.59% | -281.03% | -157.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 79.08% | 5.60% | 3.90% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 120.30% | 86.49% | 8.15% | 4.73% | 3.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -4.12% | -2.20% | -2.08% | -2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -3.94% | -2.19% | -2.08% | -2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 79.08% | 5.60% | 3.90% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 167.74% | 278.25% | 6.94% | 7.74% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.54 | 5.64 | 8.09 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.08 | 2.40 | 3.59 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.45 | 3.33 | 6.17 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.76 | 0.85 | 1.31 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.36 | 13.27 | -5.27 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -13.31 | 22.44 | 2.71 | -23.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 80.40 | 64.73 | 45.11 | 81.94 |
| ימי מלאי | 0 | 82.04 | 109.55 | 59.18 | 102.99 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 175.75 | 151.84 | 101.59 | 208.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 162.44 | 174.28 | 104.30 | 184.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.95 | 767.03 | -55.03 | -11.64 | 17.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.33 | 718.52 | -120.53 | -13.31 | 12.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.28 | 48.52 | 65.50 | 1.67 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.82 | 0.94 | 2.19 | 1.14 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 15.81 | -0.84 | -6.95 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 15.81 | -0.84 | -6.95 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 108.40 | -0.30 | -0.48 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 5.40 | -0.46 | -0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | 212.39% | -19.64% | -4.03% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.56 | 0.36 | 12.35 | 12.92 | 13.76 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 2.38 | 5.15 | 2.42 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.31 | 1.17 | 0.61 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.12 | 0.47 | -5.09 | -24.79 | 21.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.21 | 0.44 | -11.15 | -28.36 | 16.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.31 | 1.17 | 0.61 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -18.67 | -4.47 | 80.81 | -529.62 | -43.49 |
| שווי חברה | 35.13B | 9.87B | 49.25B | 18.41B | 14.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.67 | -4.47 | 80.81 | -529.62 | -43.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 1.18 | 6.66 | 2.60 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.12 | 0.23 | -6.58 | -26.56 | 22.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.69 | 0.22 | -14.40 | -30.39 | 16.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 996.84 | 1,089.89 | 522.54 | 540.03 | 516.61 |
| הון עצמי למניה | 996.84 | 1,088.42 | 522.54 | 540.06 | 516.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 146.91 | 141.99 | 119.11 | 136.11 | 182.32 |
| רווח נקי למניה | 904.26 | 941.32 | 42.61 | 25.55 | 20.58 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.80 | 0.87 |
| נטל ריבית | -25.79 | -21.59 | 15.99 | -3.19 | -1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.32 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.81 | 3.09 | -0.46 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR