דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kiri Industries Limited (KIRIINDUS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.36B-3.42B-605.79M891.77M921.96M
רווח נקי55.67B-1.11B1.33B-893.34M683.25M
פחת והפחתות469.44M445.29M486.40M488.82M501.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-11.63B-2.80B-347.93M1.47B-70.50M
יתרת לקוחות47.60M-220.83M-178.02M822.80M410.34M
מלאי-158.08M-295.51M-76.55M503.21M-760.60M
יתרת ספקים1.50B-1.71B17.32M705.51M697.31M
הון חוזר אחר-13.02B-569.85M41.73M-557.78M-417.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן853.22M39.66M-2.24B-177.45M-192.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-32.26B-8.42B287.87M-179.47M-289.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.87B-4.07B-87.20M-222.22M-374.97M
רכישות, נטו938.00K01.69M503.00K2.69M
רכישת השקעות-27.37B00-503.00K-2.69M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000144.00K481.00K
פעילויות השקעה אחרות-2.02B-4.35B373.38M42.61M84.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.71B11.94B497.80M-569.91M-574.24M
פירעון חוב-10.82B10.02B725.92M-501.63M-745.53M
הנפקת מניות רגילות3.12B3.19B00182.13M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.83M-1.27B-228.12M-68.28M-10.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.55B125.47M166.84M274.78M132.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.04B0-261.52M00
שינוי נטו במזומנים10.42B94.93M-244.12M142.39M58.05M
מזומנים בתחילת התקופה127.74M30.54M274.78M132.39M74.34M
מזומנים בסוף התקופה10.55B125.47M166.84M274.78M132.39M
תזרים מזומנים חופשי42.49B-7.49B-692.99M669.55M547.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.36B-3.42B-768.27M891.77M921.96M
הוצאות הוניות-2.87B-4.07B-87.20M-222.22M-374.97M

הנתונים מוצגים ב-INR

Kiri Industries Limited - תזרים מזומנים