Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 1.21 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 1.10 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.70 | 1.15 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.51 | 2.31 | 4.39 | 12.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.63B | -42.63B | -26.20B | -12.11B | -5.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.89 | 1.20 | 0.74 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.34 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 3.45 | 2.68 | 2.11 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.89 | 1.93 | 3.05 | 7.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 2.56 | 6.14 | 26.26 | 13.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.29 | 111.29 | 66.41 | 35.24 | 17.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.85 | 5.10 | 3.01 | 2.00 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.63% | 54.57% | 62.50% | 59.34% | 31.80% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 13.74% | 21.53% | 20.26% | 23.40% |
| שיעור EBITDA | 20.43% | 20.99% | 27.43% | 26.12% | 29.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.92% | 13.29% | 20.52% | 57.36% | 22.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.57% | 8.55% | 18.58% | 18.40% | 22.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 6.18% | 12.80% | 12.42% | 15.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 6.20% | 13.81% | 13.45% | 16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.81% | 72.30% | 68.89% | 67.48% | 69.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.12% | 64.36% | 90.54% | 32.08% | 99.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 3.11% | 6.70% | 8.05% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.84% | 10.74% | 17.99% | 16.96% | 20.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.70% | 7.96% | 12.58% | 42.15% | 18.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 5.27% | 8.86% | 29.68% | 13.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 3.28% | 7.21% | 8.91% | 13.16% |
| תשואת רווחים | 0.69% | 0.97% | 1.55% | 1.90% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.23 | 7.60 | 7.80 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 4.49 | 5.50 | 4.19 | 5.15 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 14.94 | 18.31 | 17.60 | 20.54 | 34.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.94 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.50 | -17.73 | -137.31 | 18.08 | 12.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.67 | 12.07 | -18.41 | -6.26 | 12.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.28 | 58.56 | 48.05 | 46.82 | 44.79 |
| ימי מלאי | 24.43 | 19.94 | 20.74 | 17.77 | 10.44 |
| ימי אשראי מספקים | 81.37 | 66.42 | 87.20 | 70.84 | 42.44 |
| מחזור תפעולי | 78.70 | 78.49 | 68.79 | 64.58 | 55.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.78 | 7.83 | 14.54 | 13.02 | 10.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.16 | -27.84 | -10.67 | -3.16 | -3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.94 | 35.67 | 25.22 | 16.18 | 14.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.65 | -3.56 | -0.73 | -0.24 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.22 | 0.58 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.22 | 0.58 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.38 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.58% | -4.48% | -1.73% | -0.77% | -1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 139.52 | 103.07 | 64.33 | 52.73 | 33.35 |
| מכפיל מכירות | 7.03 | 6.37 | 8.24 | 6.55 | 5.10 |
| מכפיל הון | 13.17 | 11.07 | 11.57 | 8.94 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -63.14 | -22.32 | -57.91 | -129.54 | -78.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.98 | 79.41 | 42.51 | 31.39 | 25.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.02 | -2.77 | 2.68 | -6.72 | 93.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.17 | 11.07 | 11.57 | 8.94 | 6.72 |
| מכפיל שווי חברה | 39.24 | 35.45 | 33.02 | 27.06 | 18.39 |
| שווי חברה | 337.72B | 290.59B | 272.11B | 176.63B | 118.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.24 | 35.45 | 33.02 | 27.06 | 18.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.02 | 7.44 | 9.06 | 7.07 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.05 | -26.07 | -63.71 | -139.90 | -83.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.66 | 92.75 | 46.77 | 33.90 | 27.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.50 | 54.03 | 50.30 | 43.00 | 38.79 |
| הון עצמי למניה | 53.51 | 56.14 | 53.43 | 45.69 | 41.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 100.30 | 97.53 | 75.07 | 62.43 | 54.92 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 6.03 | 9.61 | 7.75 | 8.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.62 | 0.86 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.30 | 1.51 | 1.68 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR