Krishna Institute of Medical Sciences Limited (KIMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | 5.82B | 5.21B | 4.32B | 3.24B |
| רווח נקי | 2.41B | 3.85B | 3.10B | 4.85B | 4.57B |
| פחת והפחתות | 2.83B | 1.77B | 1.47B | 1.29B | 726.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.51B | -769.00M | 154.31M | -692.81M | -744.68M |
| יתרת לקוחות | -1.69B | -934.00M | -402.91M | -628.10M | -232.74M |
| מלאי | -329.00M | -133.00M | -65.79M | 64.70M | -123.42M |
| יתרת ספקים | 974.00M | 620.00M | 499.42M | -410.83M | 101.18M |
| הון חוזר אחר | -465.00M | -322.00M | 123.59M | 281.42M | -489.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -608.00M | 970.00M | 489.59M | -1.13B | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.69B | -11.16B | -7.53B | -5.47B | -4.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.28B | -10.09B | -6.47B | -5.75B | -1.70B |
| רכישות, נטו | -921.00M | -1.76B | -741.08M | -1.48B | -3.24B |
| רכישת השקעות | -3.23B | -3.85B | -2.92B | -5.41B | -5.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.72B | 4.27B | 2.84B | 7.01B | 6.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | 259.00M | -229.88M | 153.84M | 137.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.55B | 5.43B | 2.17B | 196.42M | 609.99M |
| פירעון חוב | 13.29B | 7.94B | 5.13B | 1.48B | -1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -744.00M | -2.51B | -2.96B | -1.29B | -212.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 747.00M | 560.00M | 468.91M | 616.11M | 256.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.00M | 4.00M | 0 | 1.31B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 187.00M | 91.09M | -147.20M | 359.77M | -264.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 560.00M | 468.91M | 616.11M | 256.34M | 521.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 747.00M | 560.00M | 468.91M | 616.11M | 256.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.15B | -4.27B | -1.26B | -1.42B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | 5.82B | 5.21B | 4.32B | 3.24B |
| הוצאות הוניות | -14.28B | -10.09B | -6.47B | -5.75B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-INR