Kalyani Investment Co. Ltd. (KICL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 530.11 | 3,714.42 | 3,959.34 | 3,509.14 |
| יחס מהיר | 0 | 530.11 | 3,714.42 | 3,959.34 | 3,509.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.96 | -6.68 | -5.68 | -2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.91B | -7.33B | 83.80B | 79.83B | 55.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.24% | 100.00% | 99.18% | 99.15% | 99.07% |
| שיעור EBIT | 71.87% | 64.03% | 88.44% | 109.34% | 98.02% |
| שיעור EBITDA | 67.64% | 64.14% | 88.59% | 109.52% | 98.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.46% | 84.09% | 88.44% | 109.34% | 98.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.91% | 64.03% | 162.55% | 170.16% | 163.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.94% | 48.17% | 119.28% | 130.62% | 123.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.94% | 48.17% | 119.28% | 130.62% | 123.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 75.24% | 73.38% | 76.76% | 75.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.56% | 76.15% | 183.79% | 155.63% | 166.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.30% | 0.77% | 0.80% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.40% | 0.32% | 0.82% | 0.84% | 0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.52% | 0.57% | 0.67% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.39% | 0.42% | 0.51% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.30% | 0.77% | 0.80% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 2.09% | 3.85% | 4.32% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.71 | 1.78 | 4.45 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1,467.81 | 1,153.46 | 385.84 | 199.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -41.89 | -205.59 | -82.00 | -99.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 41.89 | 205.59 | 82.00 | 99.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -32.33 | -32.11 | -36.99 | -27.80 | -8.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.33 | 0 | -26.36 | -27.80 | -8.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.11 | 26.36 | 0 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.71 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.40 | 0 | -11.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -1.40 | 0 | -11.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | -0.27 | -0.23 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | 0.00% | -0.62% | -0.75% | -0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.63 | 47.79 | 26.00 | 23.14 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 24.22 | 23.02 | 31.02 | 30.22 | 16.21 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -134.50 | 0 | -161.73 | -133.58 | -214.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.24 | -125.36 | -115.24 | -133.58 | -214.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -0.98 | 12.06 | 1.12 | 8.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 35.81 | 35.88 | 35.01 | 27.59 | 16.50 |
| שווי חברה | 18.95B | 17.57B | 18.60B | 16.21B | 7.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.81 | 35.88 | 35.01 | 27.59 | 16.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.22 | 23.02 | 31.01 | 30.22 | 16.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -134.50 | 0 | -161.71 | -133.57 | -214.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.50 | -125.35 | -115.23 | -133.57 | -214.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,146.77 | 26,096.98 | 19,972.19 | 19,025.18 | 13,404.95 |
| הון עצמי למניה | 26,146.77 | 26,096.98 | 19,972.19 | 19,025.18 | 13,404.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 179.54 | 174.86 | 137.44 | 122.87 | 108.08 |
| רווח נקי למניה | 93.26 | 84.24 | 163.94 | 160.49 | 133.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.84 | 1.56 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.38 | -0.23 | -0.17 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR