Kalyani Investment Co. Ltd. (KICL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.15M | -161.43M | -121.34M | -35.62M | -92.95M |
| רווח נקי | 367.69M | 715.44M | 700.53M | 771.76M | 713.13M |
| פחת והפחתות | 870.00K | 870.00K | 980.00K | 970.00K | 970.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -639.17M | -637.00M | -554.81M | -401.36M | -287.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.05M | 1.74M | -180.00K | 150.00K | -370.00K |
| הון חוזר אחר | -637.12M | -637.00M | -554.63M | -401.66M | -286.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.46M | -240.74M | -268.04M | -406.99M | -519.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 139.48M | 162.62M | 120.80M | 36.30M | 93.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -370.00K | 0 | 0 | -2.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.85M | 0 | 1.66B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 162.62M | -1.54B | 38.66M | 93.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 2.06M | 870.00K | 1.41M | 730.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10B | 1.19M | -540.00K | 680.00K | 260.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06M | 870.00K | 1.41M | 730.00K | 470.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 2.06M | 870.00K | 1.41M | 730.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -115.03M | -121.34M | -35.62M | -92.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.15M | -161.43M | -121.34M | -35.62M | -92.95M |
| הוצאות הוניות | 140.15M | 115.03M | 0 | -3.04M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR