Khaitan India Ltd. (KHAITANLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.00M | 26.49M | 8.32M | 74.85M | 62.16M |
| רווח נקי | 60.50M | 69.79M | 13.40M | 6.79M | -32.85M |
| פחת והפחתות | 4.00M | 3.47M | 4.93M | 19.71M | 17.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.17M | -27.83M | -35.44M | 28.13M | 53.56M |
| יתרת לקוחות | -54.69M | 20.77M | 6.59M | 53.75M | -12.66M |
| מלאי | 5.67M | 1.88M | 1.92M | -18.57M | 15.00M |
| יתרת ספקים | 63.19M | -50.48M | -43.96M | -7.05M | 38.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 182.00 | 674.00 | 12.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.00K | -18.95M | 25.43M | 20.22M | 23.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.00K | -2.93M | 3.04M | 145.00K | -10.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -1.75M | -1.34M | -4.13M | -11.75M |
| רכישות, נטו | 276.00K | 0 | 0 | 29.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -188.00K | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00K | 25.39M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.04M | 3.43M | 4.38M | 4.25M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.18M | -11.76M | -13.99M | -75.92M | -49.10M |
| פירעון חוב | -51.18M | -11.76M | 14.81M | -51.43M | -24.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -28.80M | -24.48M | -25.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.24M | 12.32M | 519.00K | 3.16M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 724.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.92M | 11.80M | -2.64M | -925.00K | 2.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.32M | 519.00K | 3.16M | 4.08M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.24M | 12.32M | 519.00K | 3.16M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.91M | 24.74M | 6.97M | 70.71M | 50.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.00M | 26.49M | 8.32M | 74.85M | 62.16M |
| הוצאות הוניות | -3.09M | -1.75M | -1.34M | -4.13M | -11.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR