דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. (KHAICHEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת442.70M441.27M-553.92M-881.55M269.71M
רווח נקי717.28M-165.00M-704.90M574.01M1.02B
פחת והפחתות98.76M106.09M115.18M90.62M76.72M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-626.16M217.12M-177.15M-1.62B-699.40M
יתרת לקוחות100.13M-230.11M161.59M-271.07M53.60M
מלאי-109.34M661.80M-274.13M-428.51M-971.13M
יתרת ספקים0-102.66M-692.36M193.87M517.36M
הון חוזר אחר-616.95M-111.92M627.76M-1.11B-299.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן252.82M283.05M212.94M73.34M-127.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.25M-166.20M17.96M-221.67M-198.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-89.57M-47.88M-118.65M-326.62M-147.64M
רכישות, נטו0059.00K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות47.32M-118.32M136.55M104.96M-50.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-400.65M-274.81M534.96M632.91M397.01M
פירעון חוב-115.01M37.43M879.08M855.30M571.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-28.89M-14.58M-29.10M
פעילויות מימון אחרות-285.64M-312.25M-315.23M-207.81M-144.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה591.00K797.00K543.00K1.55M471.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-206.00K255.00K-1.01M-470.31M468.47M
מזומנים בתחילת התקופה797.00K542.00K1.55M471.86M3.39M
מזומנים בסוף התקופה591.00K797.00K543.00K1.55M471.86M
תזרים מזומנים חופשי353.13M393.39M-672.58M-1.21B122.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת442.70M441.27M-553.92M-881.55M269.71M
הוצאות הוניות-89.57M-47.88M-118.65M-326.62M-147.64M

הנתונים מוצגים ב-INR

Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. - תזרים מזומנים