דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Khadim India Limited (KHADIM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת119.86M670.68M514.56M393.77M306.12M
רווח נקי30.99M50.60M62.78M225.42M77.52M
פחת והפחתות267.93M405.13M404.44M383.71M335.81M
מס הכנסה נדחה000037.87M
תגמול מבוסס מניות0000540.00K
שינוי בהון החוזר-251.61M-69.69M-258.37M-413.02M-250.17M
יתרת לקוחות-92.27M-273.28M141.75M-294.84M-136.14M
מלאי75.67M-232.44M-132.15M-124.90M-272.53M
יתרת ספקים-235.01M436.03M-267.97M6.72M158.50M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן72.55M284.64M305.71M197.66M104.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-96.53M-88.78M-95.30M198.73M-138.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-96.09M-119.41M-104.19M-150.16M-82.76M
רכישות, נטו890.00K1.59M0260.39M60.39M
רכישת השקעות-17.11M-41.56M-78.45M-66.35M-115.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.78M62.50M74.30M41.06M55.08M
פעילויות השקעה אחרות08.10M13.04M113.79M-55.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-282.83M-415.31M-505.10M-627.98M-417.83M
פירעון חוב21.17M59.85M-46.36M-144.11M-60.39M
הנפקת מניות רגילות066.90M82.30M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-304.00M-542.06M-541.04M-483.87M-357.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה103.79M-812.35M-978.94M-893.10M-857.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים242.54M0000
שינוי נטו במזומנים-16.96M166.59M-85.84M-35.48M-250.00M
מזומנים בתחילת התקופה120.75M-978.94M-893.10M-857.62M-607.62M
מזומנים בסוף התקופה103.79M-812.35M-978.94M-893.10M-857.62M
תזרים מזומנים חופשי23.77M551.27M410.37M243.61M223.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת119.86M670.68M514.56M393.77M306.12M
הוצאות הוניות-96.09M-119.41M-104.19M-150.16M-82.76M

הנתונים מוצגים ב-INR

Khadim India Limited - תזרים מזומנים