Keynote Financial Services Limited (KEYFINSERV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.53 | 3.82 | 14.52 | 3.19 |
| יחס מהיר | 0 | 3.53 | 3.82 | 14.52 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.48 | 0.49 | 0.25 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.53 | 1.16 | 1.76 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 0.94 | 0.74 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 24.94 | 2.86 | 8.36 | 8.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | -1.18M | 51.37M | 936.10M | 121.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 33.75 | 10.62 | 6.19 | 33.64 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.01 | 84.65 | 35.01 | 176.70 | -24.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 7.65 | 6.43 | 2.76 | 8.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.21 | 0.07 | -0.02 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.92% | 89.78% | 61.19% | 81.65% | 65.56% |
| שיעור EBIT | 38.36% | 31.87% | 52.36% | 105.32% | 0.05% |
| שיעור EBITDA | 41.70% | 35.58% | 56.38% | 107.61% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.33% | 33.08% | 52.36% | 97.08% | -9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.80% | 31.87% | 67.70% | 104.77% | -0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.52% | 22.85% | 64.14% | 79.08% | -11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.52% | 22.85% | 64.14% | 79.08% | -11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 71.70% | 94.74% | 75.48% | 3,134.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.30% | 96.32% | 129.30% | 107.92% | 3.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.18% | 9.60% | 19.14% | -1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 4.61% | 10.53% | 21.55% | -1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.21% | 8.09% | 24.83% | -1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.44% | 7.59% | 19.36% | -2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.19% | 9.64% | 19.22% | -1.49% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 5.26% | 9.15% | 31.25% | -3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.72 | 7.60 | 4.96 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.77 | 2.02 | 2.26 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.57 | 1.33 | 2.09 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.20 | 2.41 | 0.39 | 0.57 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 30.52 | -132.79 | -88.15 | -58.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 506.04 | 48.05 | 73.56 | 77.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 475.52 | 180.84 | 161.71 | 150.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 506.04 | 48.05 | 73.56 | 92.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.40 | 27.55 | 8.22 | 10.05 | 37.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.80 | 23.14 | 5.24 | 9.08 | 35.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 4.41 | 2.99 | 0.96 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.84 | 0.64 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.87 | 5.09 | 2.06 | 5.12 | 11.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.16 | 6.25 | 2.75 | 10.45 | 16.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 1.41 | 4.15 | 4.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.53 | 0.20 | 0.17 | 1.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.95% | 10.17% | 1.83% | 5.90% | 42.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.06 | 19.03 | 10.93 | 3.20 | -28.12 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 4.35 | 7.01 | 2.53 | 3.13 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.88 | 1.15 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.80 | 9.84 | 54.65 | 16.95 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.34 | 8.26 | 34.81 | 15.32 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.35 | -0.24 | -0.00 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.88 | 1.15 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 12.43 | 12.50 | 2.34 | 74.77 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.29B | 1.60B | 851.35M | 476.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 12.43 | 12.50 | 2.34 | 74.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 4.42 | 7.05 | 2.51 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.80 | 10.00 | 54.94 | 16.83 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.34 | 8.40 | 35.00 | 15.22 | 2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.68 | 258.73 | 247.59 | 222.18 | 176.06 |
| הון עצמי למניה | 259.68 | 259.64 | 248.72 | 223.25 | 176.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.28 | 0.05 | 0.22 | -31.90 |
| הכנסות למניה | 58.25 | 52.34 | 40.83 | 60.85 | 26.27 |
| רווח נקי למניה | 10.21 | 11.96 | 26.19 | 48.11 | -2.93 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.95 | 0.75 | 31.35 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.00 | 1.29 | 0.99 | -7.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | 2.30 | 0.31 | 0.21 | -399.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR