Keynote Financial Services Limited (KEYFINSERV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.38M | 45.75M | 55.93M | 207.85M | -126.41M |
| רווח נקי | 66.59M | 145.70M | 267.85M | -520.00K | 186.69M |
| פחת והפחתות | 10.83M | 9.15M | 7.77M | 6.30M | 6.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.19M | 40.76M | -76.88M | 180.25M | -148.60M |
| יתרת לקוחות | 1.23M | 64.91M | -65.17M | 14.08M | -19.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.03M | -499.00K | 525.00K |
| יתרת ספקים | -7.12M | 14.17M | 11.17M | -10.61M | -13.15M |
| הון חוזר אחר | 15.08M | -38.31M | -24.90M | 177.27M | -116.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.77M | -149.86M | -142.82M | 21.81M | -171.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.71M | -44.47M | -42.48M | -28.26M | 219.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.56M | -16.61M | -5.35M | -12.70M | -3.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -74.06M | -66.62M | -41.13M | -46.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 201.26M | 0 | 0 | 3.15M | 222.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -353.41M | 46.21M | 29.49M | 22.42M | 47.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.51M | 4.03M | -26.33M | -260.06M | -4.92M |
| פירעון חוב | 111.00K | 254.00K | -115.00K | -246.38M | 12.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.19M | 9.32M | -17.85M | -6.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.57M | -5.57M | -5.57M | -5.57M | -5.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -221.00K | 24.00K | -20.65M | -8.11M | -11.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.55M | 126.03M | 18.42M | 31.31M | 111.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 97.97M | 101.54M | 0 | -30.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 94.15M | 106.85M | -12.89M | -80.49M | 87.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.40M | 19.17M | 31.31M | 111.80M | 23.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.55M | 126.03M | 18.42M | 31.31M | 111.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.82M | 29.14M | 50.58M | 195.14M | -130.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.38M | 45.75M | 55.93M | 207.85M | -126.41M |
| הוצאות הוניות | -24.56M | -16.61M | -5.35M | -12.70M | -3.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR