Kellton Tech Solutions Ltd. (KELLTONTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.24 | 3.66 | 3.36 | 3.15 |
| יחס מהיר | 0 | 3.24 | 3.62 | 3.36 | 4.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | -0.08 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | -0.14 | 0.49 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.07B | 5.14B | 4.29B | 3.45B | 2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.41 | 1.47 | 1.49 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 5.81 | 0.68 | 0.93 | 0.72 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.46 | 5.67 | 5.46 | 4.94 | 7.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 4.14 | 3.80 | 3.58 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.19 | 1.04 | 1.30 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.90% | 52.09% | 51.40% | 18.33% | 49.43% |
| שיעור EBIT | 10.22% | 9.86% | 10.27% | 8.92% | -11.21% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 11.13% | 11.81% | 10.55% | -9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 9.86% | 10.08% | 9.23% | 8.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 8.82% | 8.43% | 7.32% | -12.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.38% | 7.53% | 7.26% | 6.51% | -13.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | 7.53% | 7.26% | 6.51% | -13.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.10% | 85.40% | 86.19% | 89.02% | 110.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.79% | 89.41% | 83.56% | 79.30% | -141.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.12% | 10.10% | 9.69% | -21.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.98% | 11.43% | 14.89% | 14.44% | -34.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.78% | 18.38% | 18.39% | 18.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.00% | 13.49% | 13.30% | 14.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.88% | 10.76% | 10.46% | -22.90% |
| תשואת רווחים | 15.21% | 13.52% | 7.54% | 6.36% | -29.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.78 | 3.37 | 2.26 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.83 | 24.15 | 44.16 | 23.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 6,514.09 | 89.82 | 0 | -3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.62 | 23.37 | 25.15 | 43.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.08 | 1.39 | 1.49 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.28 | 2.27 | 2.47 | 2.62 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 187.35 | 97.32 | 153.04 | 33.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 204.82 | 108.37 | 161.30 | 160.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0.06 | 4.06 | 0 | -111.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.52 | 15.11 | 8.27 | 15.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 204.87 | 112.44 | 161.30 | 48.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.62 | -0.30 | 1.15 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.02 | -3.60 | -0.81 | 0.34 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 2.98 | 0.51 | 0.82 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -64.79 | 5.81 | 2.71 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | -0.21 | -0.58 | 1.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | -0.21 | -0.58 | 1.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.09 | 0.36 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.07% | -27.15% | -3.69% | 1.64% | 0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.77 | 7.40 | 13.37 | 15.73 | -3.35 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.56 | 0.96 | 1.02 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.85 | 1.97 | 2.27 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.03 | -3.68 | -27.06 | 61.08 | 121.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 719.32 | -21.42 | -73.39 | 17.91 | 17.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.83 | 0.81 | 0.53 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.85 | 1.97 | 2.27 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 6.20 | 9.19 | 11.01 | -6.31 |
| שווי חברה | 5.96B | 8.40B | 11.92B | 11.41B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 6.20 | 9.19 | 11.01 | -6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.69 | 1.09 | 1.16 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.03 | -4.56 | -30.53 | 69.27 | 159.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 714.45 | -26.53 | -82.80 | 20.31 | 22.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.19 | 13.87 | 10.10 | 8.11 | 6.84 |
| הון עצמי למניה | 15.19 | 15.66 | 11.10 | 9.10 | 7.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 23.28 | 23.76 | 22.77 | 20.17 | 19.01 |
| רווח נקי למניה | 1.72 | 1.79 | 1.65 | 1.31 | -2.63 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.89 | 0.82 | 0.82 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.42 | 0.41 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.35 | -0.18 | 0.78 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR