Kellton Tech Solutions Ltd. (KELLTONTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -316.60M | -144.00M | 561.99M | 242.82M | 6.69M |
| רווח נקי | 916.64M | 797.24M | 719.10M | -1.14B | 834.53M |
| פחת והפחתות | 154.46M | 169.40M | 160.05M | 144.60M | 109.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.39M | 3.56M | -7.37M |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | -1.12B | -441.58M | -477.78M | -843.72M |
| יתרת לקוחות | -676.56M | -587.60M | -143.27M | -347.84M | -234.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 59.01M | 39.12M | -19.62M | 50.10M | -10.43M |
| הון חוזר אחר | -743.70M | -574.92M | -278.69M | -180.04M | -598.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.45M | 12.75M | 121.03M | 1.72B | -86.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | -245.41M | -396.44M | -721.31M | -41.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -246.47M | -397.20M | -207.97M | -120.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.40M | -6.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.90M | 1.06M | 765.31K | -526.74M | 86.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.09B | 387.75M | -186.85M | 528.61M | -105.27M |
| פירעון חוב | 357.54M | 304.12M | -60.05M | 348.24M | 135.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09B | 3.04M | 23.56M | 947.00K | 3.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 642.95M | 80.59M | -150.36M | 179.42M | -219.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 374.16M | 275.30M | 276.97M | 298.28M | 248.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.28M | -995.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 176.14M | -1.67M | -21.30M | 50.12M | -140.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.02M | 276.97M | 298.28M | 248.15M | 388.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 374.16M | 275.30M | 276.97M | 298.28M | 248.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.84B | -390.47M | 164.79M | 34.86M | -114.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -316.60M | -144.00M | 561.99M | 242.82M | 6.69M |
| הוצאות הוניות | -1.52B | -246.47M | -397.20M | -207.97M | -120.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR