KEI Industries Limited (KEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.96 | 4.18 | 2.58 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.81 | 2.90 | 1.65 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.73 | 0.78 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.44 | 0.53 | 0.43 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | -0.02 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.77 | -0.18 | 4.55 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.38B | 38.66B | 41.86B | 21.89B | 19.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.48 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 4.29 | 3.64 | 4.08 | 3.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.38 | 17.75 | 20.95 | 25.50 | 54.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.98 | 33.18 | 28.38 | 21.85 | 20.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.91 | -0.79 | -0.57 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.44% | 19.54% | 20.19% | 14.27% | 22.95% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 11.04% | 10.21% | 10.02% | 9.37% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 11.81% | 10.94% | 10.78% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.18% | 9.69% | 9.67% | 9.72% | 19.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.56% | 10.49% | 9.75% | 9.64% | 9.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.88% | 7.82% | 7.25% | 7.17% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.88% | 7.82% | 7.25% | 7.17% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 74.53% | 74.33% | 74.35% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.69% | 108.30% | 100.85% | 99.21% | 48.65% |
| תשואה על הנכסים | 10.98% | 10.25% | 9.63% | 12.47% | 12.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.80% | 13.78% | 12.04% | 18.45% | 18.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.29% | 16.54% | 15.78% | 24.41% | 49.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.13% | 11.99% | 11.37% | 17.40% | 35.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.98% | 10.26% | 9.63% | 12.48% | 12.67% |
| תשואת רווחים | 2.93% | 2.38% | 2.67% | 1.84% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.97 | 6.37 | 5.35 | 5.29 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 7.08 | 9.84 | 6.89 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 3.94 | 4.43 | 5.17 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.37 | 6.97 | 9.11 | 11.91 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.31 | 1.33 | 1.74 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 2.81 | 2.93 | 3.76 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.58 | 98.44 | 113.55 | 86.61 | 98.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.77 | 57.27 | 68.28 | 69.03 | 74.00 |
| ימי מלאי | 123.48 | 92.71 | 82.36 | 70.54 | 75.59 |
| ימי אשראי מספקים | 45.66 | 51.54 | 37.09 | 52.95 | 51.31 |
| מחזור תפעולי | 169.25 | 149.98 | 150.64 | 139.56 | 149.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.86 | -3.49 | 67.67 | 56.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -38.26 | -79.17 | 23.34 | 46.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 131.12 | 75.68 | 44.33 | 10.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | 22.66 | 0.34 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | -0.04 | 1.43 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.71 | -0.05 | 1.53 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.51 | -0.15 | 3.67 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.00 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.95% | -2.80% | 0.67% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.14 | 42.02 | 37.40 | 54.37 | 32.13 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 3.29 | 2.71 | 3.90 | 2.22 |
| מכפיל הון | 5.00 | 5.79 | 4.51 | 10.03 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -105.55 | -35.74 | 149.94 | 36.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 43.48 | -809.65 | 51.72 | 29.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 1.56 | 2.14 | 2.50 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.00 | 5.79 | 4.51 | 10.03 | 5.92 |
| מכפיל שווי חברה | 22.74 | 26.91 | 24.01 | 35.59 | 21.57 |
| שווי חברה | 357.10B | 373.36B | 252.47B | 310.79B | 150.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.74 | 26.91 | 24.01 | 35.59 | 21.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 3.18 | 2.63 | 3.83 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -102.11 | -34.59 | 147.57 | 36.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.07 | -783.74 | 50.91 | 29.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 753.41 | 697.22 | 627.55 | 348.79 | 286.56 |
| הון עצמי למניה | 753.49 | 697.32 | 627.66 | 348.96 | 286.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,400.92 | 1,229.10 | 1,042.32 | 898.28 | 765.07 |
| רווח נקי למניה | 110.43 | 96.09 | 75.55 | 64.37 | 52.87 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | -0.05 | 1.05 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR