KEI Industries Limited (KEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88B | -322.13M | 6.11B | 5.14B | 2.29B |
| רווח נקי | 9.18B | 6.96B | 5.81B | 4.77B | 3.76B |
| פחת והפחתות | 911.65M | 701.40M | 613.55M | 570.79M | 554.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.36M | 102.99M | 14.66M | 16.59M |
| שינוי בהון החוזר | -2.42B | -6.94B | -3.83B | -158.94M | -3.74B |
| יתרת לקוחות | -584.30M | -2.78B | -1.34B | 104.39M | -448.15M |
| מלאי | -6.70B | -3.88B | -2.40B | -228.83M | -3.17B |
| יתרת ספקים | 7.17B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.30B | -283.08M | -94.02M | -34.50M | -120.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20B | -1.10B | 3.41B | -60.90M | 1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.57B | -15.01B | -3.53B | -1.37B | -583.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.54B | -6.98B | -4.00B | -979.38M | -584.58M |
| רכישות, נטו | 15.05M | 34.13M | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.33B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.96B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 263.49M | 472.89M | -391.94M | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -387.69M | 19.19B | -717.64M | -2.56B | -313.54M |
| פירעון חוב | 78.75M | 440.95M | -9.05M | -201.89M | 676.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.80M | 19.72B | 11.03M | 19.58M | 56.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -430.31M | -417.64M | -280.52M | -270.66M | -224.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.93M | -556.48M | -439.10M | -2.11B | -821.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.13B | 10.52B | 6.66B | 4.80B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 683.67M | 580.00K | 460.00K | 270.00K | 220.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.61B | 3.86B | 1.86B | 1.21B | 1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.52B | 6.66B | 4.80B | 3.59B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.13B | 10.52B | 6.66B | 4.80B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.66B | -7.30B | 2.11B | 4.16B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88B | -322.13M | 6.11B | 5.14B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -12.53B | -6.98B | -4.00B | -974.82M | -584.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR