KEC International Ltd. (KEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0 | 1.15 | 1.12 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.60B | 32.11B | 25.54B | 12.22B | 9.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.87 | 0.74 | 0.97 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.08 | 4.15 | 4.65 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 2.20 | 1.84 | 1.43 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.41 | 226.95 | 183.20 | 186.01 | 157.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.95 | 2.11 | 3.00 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.25% | 14.17% | 21.30% | 23.13% | 22.74% |
| שיעור EBIT | 5.88% | 6.18% | 6.41% | 5.41% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 6.74% | 7.02% | 7.26% | 6.34% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 6.22% | 7.18% | 5.73% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | 3.36% | 3.38% | 2.14% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.36% | 2.58% | 2.65% | 1.74% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 2.58% | 2.65% | 1.74% | 1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.83% | 76.74% | 78.45% | 81.31% | 109.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.58% | 54.01% | 47.08% | 37.37% | 21.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.41% | 2.57% | 1.82% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 9.83% | 10.67% | 8.47% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 20.44% | 25.96% | 25.24% | 16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.63% | 12.98% | 11.45% | 10.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.44% | 2.61% | 1.85% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 6.31% | 4.45% | 2.75% | 1.88% | 1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.26 | 1.34 | 1.51 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.86 | 1.61 | 1.46 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.16 | 14.86 | 12.62 | 11.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 14.89 | 15.36 | 14.68 | 13.36 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.93 | 0.97 | 1.05 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.19 | 6.39 | 8.96 | 12.20 | 10.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 120.75 | 71.23 | 20.89 | 49.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 288.85 | 272.86 | 242.40 | 248.11 |
| ימי מלאי | 0 | 27.73 | 24.56 | 28.93 | 31.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 195.83 | 226.19 | 250.44 | 229.31 |
| מחזור תפעולי | 0 | 316.58 | 297.42 | 271.33 | 279.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.45 | -38.47 | 16.01 | 12.10 | 23.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.19 | -50.82 | 9.04 | 2.87 | 16.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.74 | 12.35 | 6.97 | 9.23 | 6.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.32 | 0.56 | 0.24 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.07 | -2.16 | 1.47 | 0.99 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.01 | -3.12 | 2.30 | 1.31 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.19% | -9.94% | 1.14% | 0.40% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.85 | 22.47 | 36.32 | 53.33 | 66.65 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.58 | 0.96 | 0.93 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.21 | 3.88 | 4.52 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -10.06 | 87.63 | 250.72 | 27.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57 | -13.29 | 49.46 | 59.44 | 19.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | 5.16 | 0.59 | 0.55 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.21 | 3.88 | 4.52 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 11.20 | 15.36 | 17.65 | 15.16 |
| שווי חברה | 87.75B | 184.79B | 240.30B | 222.73B | 148.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 11.20 | 15.36 | 17.65 | 15.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.79 | 1.12 | 1.12 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.20 | -13.66 | 101.59 | 301.97 | 34.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57 | -18.05 | 57.34 | 71.59 | 24.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 231.39 | 219.80 | 193.44 | 147.97 | 134.99 |
| הון עצמי למניה | 231.39 | 231.40 | 204.25 | 159.33 | 146.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 883.03 | 883.03 | 822.61 | 774.68 | 672.21 |
| רווח נקי למניה | 20.80 | 22.75 | 21.80 | 13.49 | 6.85 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.40 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.35 | -1.69 | 0.73 | 0.90 | 3.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR