KEC International Ltd. (KEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.24B | 4.19B | 3.11B | 6.07B | -2.84B |
| רווח נקי | 6.06B | 5.71B | 3.47B | 1.76B | 3.32B |
| פחת והפחתות | 1.97B | 1.84B | 1.85B | 1.61B | 1.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.90B | -15.24B | -7.90B | -254.70M | -9.25B |
| יתרת לקוחות | -21.72B | -30.10B | -15.01B | -17.35B | -15.72B |
| מלאי | -3.55B | 728.50M | -719.00M | -468.00M | -2.13B |
| יתרת ספקים | 2.43B | 11.91B | 8.08B | 15.15B | 6.92B |
| הון חוזר אחר | 3.95B | 2.23B | -251.60M | 2.41B | 1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 629.40M | 11.88B | 5.69B | 2.95B | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68B | -678.70M | -2.23B | -1.35B | -2.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29B | -1.83B | -2.37B | -1.78B | -1.43B |
| רכישות, נטו | 515.10M | 0 | 0 | 157.20M | -569.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -51.80M | -196.70M | -166.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.70M | 0 | 0 | 39.50M | 166.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.15B | 195.00M | 430.90M | -46.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.47B | -321.20M | -1.45B | -4.01B | 4.96B |
| פירעון חוב | 13.62B | -871.80M | 6.08B | 2.67B | 8.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.51B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.03B | -771.60M | -1.03B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -692.60M | -6.93B | -6.75B | -5.65B | -3.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 5.46B | 2.05B | 2.81B | 2.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 284.30M | 215.10M | -194.70M | 28.10M | -123.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17B | 3.41B | -760.60M | 735.30M | 78.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.28B | 2.05B | 2.81B | 2.08B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 5.46B | 2.05B | 2.81B | 2.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.53B | 2.37B | 737.60M | 4.28B | -4.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.24B | 4.19B | 3.11B | 6.07B | -2.84B |
| הוצאות הוניות | -3.29B | -1.83B | -2.37B | -1.78B | -1.43B |
הנתונים מוצגים ב-INR