KDDL Limited (KDDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.85 | 4.16 | 3.59 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0 | 2.16 | 2.14 | 2.09 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.44 | 0.60 | 0.65 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | -0.01 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.94 | -0.08 | 1.62 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.18B | 9.68B | 6.79B | 6.77B | 3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.47 | 0.50 | 0.34 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.55 | 2.28 | 2.24 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 6.99 | 2.40 | 2.97 | 2.52 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.60 | 4.40 | 5.54 | 5.73 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.26 | 450.63 | 390.69 | 225.76 | 218.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.13 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 22.46% | 40.81% | 20.36% | 18.12% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 11.05% | 13.41% | 15.69% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 16.16% | 16.74% | 18.63% | 20.36% | 16.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 8.66% | 10.57% | 13.50% | 10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.20% | 9.09% | 11.50% | 13.39% | 9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 4.09% | 5.74% | 7.38% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.47% | 6.28% | 8.63% | 9.88% | 6.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.40% | 45.03% | 49.93% | 55.14% | 49.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.14% | 104.97% | 108.81% | 99.15% | 92.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.20% | 4.53% | 6.26% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.58% | 8.16% | 10.34% | 13.99% | 11.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.15% | 9.88% | 14.29% | 13.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.28% | 7.00% | 9.87% | 8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.24% | 4.60% | 6.33% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 2.11% | 3.54% | 2.39% | 3.42% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.26 | 18.56 | 19.69 | 16.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.70 | 8.50 | 6.40 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.11 | 1.48 | 1.62 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.03 | 2.67 | 3.69 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 1.82 | 1.75 | 2.08 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 151.35 | 222.89 | 186.77 | 127.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 19.99 | 19.66 | 18.53 | 22.72 |
| ימי מלאי | 0 | 173.30 | 246.16 | 225.29 | 156.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 41.94 | 42.94 | 57.05 | 51.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 193.29 | 265.83 | 243.82 | 179.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.65 | 130.52 | -3.43 | 78.06 | 36.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.82 | 10.37 | -116.02 | 11.40 | -20.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.82 | 120.16 | 112.59 | 66.66 | 56.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.08 | 33.79 | 0.15 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.93 | -0.03 | 0.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.09 | -0.03 | 1.17 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.01 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.00 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.66% | 0.51% | -3.64% | 0.48% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.46 | 28.28 | 41.79 | 29.22 | 24.31 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.16 | 2.40 | 2.16 | 1.18 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.31 | 4.32 | 4.09 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 150.82 | 195.43 | -27.47 | 209.87 | -50.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.42 | 15.52 | -928.15 | 30.65 | 28.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 249.11 | -4.66 | -6.07 | 0.31 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.31 | 4.32 | 4.09 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 12.27 | 7.75 | 13.72 | 10.72 | 7.97 |
| שווי חברה | 46.05B | 27.95B | 42.13B | 30.37B | 14.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.27 | 7.75 | 13.72 | 10.72 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.30 | 2.56 | 2.18 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 150.82 | 219.22 | -29.26 | 212.48 | -57.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.42 | 17.41 | -988.86 | 31.03 | 32.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,559.33 | 1,528.03 | 1,111.43 | 897.38 | 552.15 |
| הון עצמי למניה | 1,559.33 | 878.31 | 737.43 | 585.43 | 359.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,888.10 | 1,750.90 | 1,328.08 | 1,109.53 | 872.09 |
| רווח נקי למניה | 78.90 | 71.63 | 76.26 | 81.90 | 42.18 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.82 | -0.02 | 0.95 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR