KDDL Limited (KDDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | -42.60M | 978.70M | 458.76M | 424.02M |
| רווח נקי | 881.00M | 1.90B | 1.03B | 1.08B | 522.89M |
| פחת והפחתות | 1.22B | 861.10M | 648.90M | 493.95M | 453.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -941.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.19B | -2.22B | -1.14B | -805.90M | -536.35M |
| יתרת לקוחות | -303.10M | -192.30M | -92.20M | -166.89M | -40.32M |
| מלאי | -1.35B | -1.68B | -1.09B | -1.01B | -540.80M |
| יתרת ספקים | 816.80M | -69.50M | -31.30M | 241.94M | 191.41M |
| הון חוזר אחר | -354.20M | -279.50M | 62.46M | 133.56M | -146.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 690.10M | -577.00M | 444.75M | -305.32M | -15.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.48B | 1.09B | 655.20M | -2.67B | -357.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -1.40B | -835.70M | -717.74M | -266.63M |
| רכישות, נטו | 31.50M | 2.34B | 2.09B | 78.45M | -103.29M |
| רכישת השקעות | -3.03B | -248.50M | -827.91M | -2.12B | -631.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 392.90M | 230.28M | 92.15M | 12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.01B | -1.49B | 172.10M | 2.27B | 141.56M |
| פירעון חוב | 276.40M | 243.30M | -230.33M | -274.31M | -8.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.78B | 0 | 1.71B | 0 | 557.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -880.00M | -786.00K | -210.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.00M | -50.20M | -749.34M | -66.18M | -19.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -801.20M | -804.70M | -563.05M | 2.82B | -388.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 1.95B | 2.39B | 583.66M | 520.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.26B | 0 | 0 | 0 | 3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.40B | -442.31M | 1.81B | 63.32M | 211.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 2.39B | 583.66M | 520.34M | 309.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 1.95B | 2.39B | 583.66M | 520.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.50M | -1.44B | 142.94M | -258.99M | 157.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | -42.60M | 978.70M | 458.76M | 424.02M |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -1.40B | -835.74M | -717.74M | -266.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR