KCP Sugar & Industries Corp. Ltd. (KCPSUGIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.74 | 3.07 | 2.16 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0 | 1.52 | 1.78 | 0.96 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.31 | 0.46 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.49 | 0.25 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.23 | 0.77 | 0.37 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.60B | 1.50B | 1.49B | 1.42B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.44 | 1.37 | 1.52 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -1.28 | -0.04 | 0.39 | 0.67 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.66 | 0.63 | 1.54 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.48 | 0.25 | 0.35 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 11.93 | 9.56 | 13.91 | 17.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 102.43 | 1.19 | 1.29 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.00% | 14.83% | 15.78% | 24.16% | 29.25% |
| שיעור EBIT | -3.59% | -1.96% | 11.96% | 26.03% | 29.21% |
| שיעור EBITDA | -1.42% | 0.33% | 13.91% | 27.73% | 31.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | -1.96% | 1.86% | 4.98% | 1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.29% | 6.05% | 9.03% | 22.80% | 24.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.72% | 4.28% | 4.63% | 19.13% | 20.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.72% | 4.28% | 4.63% | 19.13% | 20.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.25% | 70.78% | 51.34% | 83.89% | 82.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,959.93% | -308.93% | 486.02% | 457.68% | 2,036.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.69% | 2.33% | 9.94% | 9.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 2.42% | 3.20% | 15.08% | 15.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.96% | 1.12% | 3.48% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.58% | 0.51% | 2.37% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.69% | 2.33% | 9.95% | 9.28% |
| תשואת רווחים | 13.76% | 4.21% | 3.56% | 15.61% | 21.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.53 | 6.38 | 11.85 | 13.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.67 | 21.68 | 15.51 | 14.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.42 | 1.96 | 1.28 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.64 | 3.14 | 3.45 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.39 | 0.50 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 1.19 | 1.51 | 1.76 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 317.87 | 226.53 | 292.17 | 413.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 80.60 | 57.17 | 30.81 | 27.96 |
| ימי מלאי | 0 | 256.82 | 186.19 | 284.88 | 410.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19.55 | 16.83 | 23.53 | 24.78 |
| מחזור תפעולי | 0 | 337.42 | 243.36 | 315.70 | 438.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | -1.87 | 4.49 | 3.74 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.26 | -2.33 | 4.01 | 3.14 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.25 | 0.89 | 0.84 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.93 | -3.34 | 6.66 | 4.67 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.16 | -4.07 | 9.47 | 6.21 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.51 | 0.29 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.29% | -10.04% | 11.26% | 8.41% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 23.73 | 28.07 | 6.41 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.02 | 1.30 | 1.23 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.57 | 0.90 | 0.97 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.52 | -9.96 | 8.88 | 11.90 | -102.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | -12.41 | 7.95 | 9.98 | 42.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -1.04 | -0.36 | 0.47 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.57 | 0.90 | 0.97 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -70.05 | 408.66 | 10.55 | 5.71 | 4.59 |
| שווי חברה | 2.78B | 3.53B | 4.56B | 5.48B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.05 | 408.66 | 10.55 | 5.71 | 4.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.36 | 1.47 | 1.58 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.52 | -13.29 | 10.01 | 15.37 | -158.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | -16.56 | 8.96 | 12.90 | 65.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.53 | 40.38 | 39.61 | 38.58 | 32.72 |
| הון עצמי למניה | 40.53 | 40.46 | 39.70 | 38.66 | 32.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.29 | 0.49 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 24.57 | 22.89 | 27.37 | 30.48 | 25.51 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 0.98 | 1.27 | 5.83 | 5.13 |
| נטל מס | 0.84 | 0.71 | 0.51 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | -4.53 | -3.09 | 0.75 | 0.88 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | -1.91 | 3.54 | 0.64 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-INR