KCP Sugar & Industries Corp. Ltd. (KCPSUGIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.86M | 508.80M | 424.60M | 63.00M | 1.14B |
| רווח נקי | 111.31M | 143.87M | 661.60M | 689.60M | 51.54M |
| פחת והפחתות | 59.53M | 60.69M | 58.84M | 54.99M | 51.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -305.29M | 357.26M | 163.45M | 14.24M | 862.81M |
| יתרת לקוחות | -89.69M | -198.02M | -70.90M | 72.01M | 169.90M |
| מלאי | -223.96M | 713.71M | 255.32M | -147.00M | 460.99M |
| יתרת ספקים | -2.02M | -36.18M | 30.18M | -69.46M | 61.07M |
| הון חוזר אחר | 10.38M | -122.24M | -51.16M | 158.70M | 170.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -78.41M | -53.02M | -459.28M | -695.84M | 176.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.91M | -58.59M | -70.69M | 337.31M | 8.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.32M | -53.73M | -68.33M | -89.02M | -43.65M |
| רכישות, נטו | 274.70K | 80.52M | 0 | 262.86M | 3.88M |
| רכישת השקעות | -16.46M | -76.74M | -100.84M | -255.58M | -3.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.59M | 26.25M | 26.42M | 432.88M | 959.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -34.90M | 72.05M | -13.83M | 51.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 272.52M | -446.17M | -503.85M | -203.92M | -1.02B |
| פירעון חוב | 283.86M | -423.49M | -369.24M | -4.66M | -807.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.34M | -22.68M | -22.68M | -11.34M | -11.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -138.00 | -111.92M | -187.92M | -196.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.45M | 479.34M | 229.54M | 374.78M | 178.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.20M | 151.30M | 0 | 240.00 | -9.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 95.95M | 155.34M | -149.93M | 196.38M | 135.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.50M | 324.00M | 379.47M | 178.40M | 43.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.45M | 479.34M | 229.54M | 374.78M | 178.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.18M | 455.07M | 356.28M | -26.02M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -212.86M | 508.80M | 424.60M | 63.00M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -52.32M | -53.73M | -68.33M | -89.02M | -43.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR