Kavveri Telecom Products Limited (KAVDEFENCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.67 | 5.67 | 1.29 | 1.00 | 0.67 |
| יחס מהיר | 5.42 | 5.42 | 1.20 | 0.94 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.21 | 0.39 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.18 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.57 | 0.02 | -0.70 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.90 | -1.90 | 0.03 | -555.13 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 686.43M | 686.43M | 104.51M | -806.00K | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 17.18 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.42 | 1.51 | 22.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 428.52 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -63.32 | -63.32 | 143.38 | 501.55 | -0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 10.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.25 | 9.42 | 0.04 | 112.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.15 | -9.15 | 0.68 | -0.01 | 2,189.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.63% | 26.63% | 50.02% | 40.41% | 39.00% |
| שיעור EBIT | 15.04% | 15.04% | 37.64% | 1,116.65% | -35.29% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 17.30% | 39.49% | 1,127.64% | 1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.80% | -18.80% | 30.40% | 722.79% | -56.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.75% | 14.75% | 37.42% | 1,115.21% | -275.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.75% | 14.75% | 37.42% | 1,114.92% | -322.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.75% | 14.75% | 37.42% | 1,114.92% | -322.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 116.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -78.44% | -78.44% | 123.10% | 154.29% | 489.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.98% | 5.19% | 39.85% | -6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.11% | 1.11% | 7.38% | 60.26% | -146.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.42% | -1.42% | 5.99% | 39.07% | -8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.36% | -1.36% | 4.92% | 39.03% | -1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.98% | 0.98% | 5.19% | 40.04% | -6.61% |
| תשואת רווחים | 0.68% | 0.68% | 6.49% | 332.91% | -89.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.15 | 1.15 | 2.18 | 1.59 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 1.81 | 1.38 | 0.32 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.65 | 2.74 | 1.02 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.34 | 8.66 | 1.83 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.21 | 0 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 336.90 | 336.90 | 36.82 | -556.37 | 8,003.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 317.18 | 317.18 | 167.78 | 229.43 | 3,440.41 |
| ימי מלאי | 221.88 | 221.88 | 133.12 | 357.50 | 6,162.92 |
| ימי אשראי מספקים | 202.17 | 202.17 | 264.08 | 1,143.30 | 1,599.99 |
| מחזור תפעולי | 539.06 | 539.06 | 300.90 | 586.92 | 9,603.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.35 | -2.35 | 0.32 | -9.27 | 12.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.68 | -2.68 | 0.02 | -9.27 | 12.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.17 | -7.17 | 1.05 | -18,652.40 | 864.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.17 | -7.17 | 1.05 | -18,652.40 | 864.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.90 | 0.03 | -555.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.99 | -0.99 | 0.04 | -6.60 | 4.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.18% | -5.18% | 0.03% | -197.22% | 119.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 147.97 | 147.97 | 15.43 | 0.30 | -1.12 |
| מכפיל מכירות | 21.82 | 21.82 | 5.77 | 3.35 | 3.61 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.64 | 1.14 | 0.18 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.31 | -19.31 | 3,247.68 | -0.51 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.01 | -22.01 | 153.02 | -0.51 | 0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | -1.66 | -0.03 | -0.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.64 | 1.14 | 0.18 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 117.00 | 117.00 | 15.28 | 0.29 | 2,397.61 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.70B | 1.03B | 92.93M | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 117.00 | 117.00 | 15.28 | 0.29 | 2,397.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.24 | 20.24 | 6.04 | 3.29 | 41.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.91 | -17.91 | 3,398.80 | -0.50 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.41 | -20.41 | 160.14 | -0.50 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.36 | 31.36 | 43.13 | 25.77 | 5.63 |
| הון עצמי למניה | 31.49 | 31.49 | 43.15 | 25.96 | 6.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 2.37 | 8.51 | 1.40 | 2.79 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 3.18 | 15.65 | -8.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 7.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.72 | -6.72 | 0.10 | -0.59 | -1.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR