Kavveri Telecom Products Limited (KAVDEFENCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.49M | -113.42M | -186.52M | 242.89M | -107.68M |
| רווח נקי | 12.42M | -13.43M | 314.96M | -154.70M | -168.65M |
| פחת והפחתות | 1.90M | 2.12M | 2.12M | 20.76M | 27.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.70M | -588.54M | -166.91M | 224.23M | -394.00M |
| יתרת לקוחות | 62.05M | -28.58M | -323.84M | -109.33M | 145.83M |
| מלאי | -6.36M | 1.50M | 145.00K | 922.00K | 162.49M |
| יתרת ספקים | -28.43M | -52.79M | -146.53M | 18.80M | -198.88M |
| הון חוזר אחר | -136.97M | -508.34M | 303.32M | 313.84M | -503.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.89M | 486.43M | -336.69M | 152.59M | 427.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.78M | -50.45M | 426.79M | -60.00M | 187.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.27M | 0 | -10.00K | -281.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.78M | -6.35M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.74M | -44.09M | 426.80M | -59.72M | 187.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.13M | 176.08M | -240.83M | -184.30M | -114.30M |
| פירעון חוב | -145.20M | 175.15M | -17.01M | -49.39M | 20.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 305.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -539.00K | 926.00K | -223.81M | -134.90M | -134.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.36M | 14.48M | 2.27M | 2.83M | 4.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.85M | 12.21M | -564.00K | -1.41M | -34.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.51M | 2.27M | 2.83M | 4.24M | 39.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.36M | 14.48M | 2.27M | 2.83M | 4.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.14M | -157.52M | -186.53M | 242.61M | -107.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.49M | -113.42M | -186.52M | 242.89M | -107.68M |
| הוצאות הוניות | -11.65M | -44.09M | -10.00K | -281.00K | -34.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR