Kapston Services Limited (KAPSTON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.43 | 1.36 | 1.40 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.40 | 1.33 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | -0.07 | 0.05 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 506.74M | 335.75M | 139.57M | 424.73M | 333.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.58 | 1.90 | 1.43 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.05 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 3.00 | 3.36 | 2.89 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 2.80 | 2.17 | 1.84 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.52 | 0.39 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.94 | 65.18 | 89.18 | 55.42 | 49.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 3.99 | 5.30 | 4.28 | 5.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.29% | 6.36% | 5.48% | 6.21% | 4.12% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 5.01% | 3.95% | 3.88% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 6.20% | 5.48% | 4.61% | 4.58% | 3.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 4.80% | 3.84% | 3.61% | 1.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 3.29% | 2.18% | 1.91% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 3.39% | 2.59% | 2.42% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 3.39% | 2.59% | 2.42% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.03% | 102.88% | 118.60% | 126.66% | 215.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.12% | 68.58% | 56.85% | 52.97% | 31.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 8.06% | 5.97% | 6.08% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.25% | 24.18% | 20.07% | 17.56% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.28% | 24.52% | 19.73% | 23.46% | 10.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.65% | 12.90% | 10.08% | 10.54% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.19% | 8.12% | 5.97% | 6.21% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 3.29% | 5.80% | 4.87% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 807.40 | 271.58 | 322.00 | 233.76 | 191.81 |
| מחזור מלאי | 123.66 | 148.24 | 139.24 | 96.54 | 77.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.69 | 16.47 | 14.27 | 80.92 | 58.26 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.38 | 2.31 | 2.51 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.74 | 11.94 | 12.55 | 10.70 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.22 | 90.15 | 88.33 | 91.35 | 98.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.72 | 89.03 | 86.84 | 89.13 | 96.12 |
| ימי מלאי | 2.95 | 2.46 | 2.62 | 3.78 | 4.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0.45 | 1.34 | 1.13 | 1.56 | 1.90 |
| מחזור תפעולי | 101.67 | 91.49 | 89.46 | 92.91 | 100.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.16 | -4.10 | 2.23 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.25 | -23.36 | 1.39 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.09 | 19.25 | 0.84 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 7.71 | 5.69 | 0.62 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.15 | -0.21 | 2.65 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.15 | -0.21 | 2.65 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.45% | -15.43% | 1.09% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.89 | 30.40 | 17.24 | 20.53 | 27.28 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.03 | 0.45 | 0.50 | 0.35 |
| מכפיל הון | 9.86 | 7.35 | 3.46 | 3.61 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -224.39 | -6.48 | 91.41 | -518.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,729.75 | -36.88 | 56.93 | 135.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -245.27 | 5.80 | 0.41 | 0.14 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.86 | 7.35 | 3.46 | 3.61 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 31.03 | 22.79 | 14.98 | 15.15 | 14.66 |
| שווי חברה | 16.85B | 10.36B | 4.75B | 3.60B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.03 | 22.79 | 14.98 | 15.15 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.25 | 0.69 | 0.69 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -271.98 | -10.02 | 127.41 | -862.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,096.67 | -57.06 | 79.36 | 225.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.37 | 37.47 | 43.77 | 33.20 | 28.91 |
| הון עצמי למניה | 49.65 | 38.23 | 43.77 | 35.28 | 28.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.03 | -0.19 | -0.27 | -1.16 |
| הכנסות למניה | 287.81 | 272.80 | 339.50 | 255.89 | 195.61 |
| רווח נקי למניה | 10.47 | 9.24 | 8.78 | 6.20 | 2.50 |
| נטל מס | 0.92 | 1.03 | 1.19 | 1.27 | 2.16 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.66 | 0.55 | 0.49 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.02 | -0.55 | 0.36 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR