Kapston Services Limited (KAPSTON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94M | -83.33M | 45.34M | 10.20M | -228.72M |
| רווח נקי | 281.34M | 150.40M | 125.71M | 23.49M | 9.88M |
| פחת והפחתות | 38.88M | 44.95M | 36.17M | 43.04M | 54.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -308.64M | -356.13M | -160.21M | -212.98M | -408.92M |
| יתרת לקוחות | -389.35M | -375.72M | -222.63M | -121.03M | -285.62M |
| מלאי | -5.64M | 3.63M | -1.44M | -12.98M | -6.30M |
| יתרת ספקים | 8.39M | -591.00K | 992.00K | -9.09M | -16.61M |
| הון חוזר אחר | 77.96M | 16.55M | 62.87M | -69.89M | -100.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.52M | 77.46M | 43.67M | 156.65M | 115.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.24M | -389.96M | -23.33M | -12.25M | -16.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.50M | -390.96M | -17.10M | -12.87M | -16.33M |
| רכישות, נטו | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 1.00M | -6.23M | 614.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.35M | 474.85M | -19.15M | -139.43M | -81.00M |
| פירעון חוב | 141.62M | 609.23M | 99.70M | -28.23M | -11.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.27M | -134.38M | -118.85M | -111.20M | -69.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.72M | 7.10M | 5.55M | 14.45M | -557.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.45M | 0 | 0 | 131.58M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.62M | 1.56M | 2.86M | -9.91M | -325.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.10M | 5.55M | 2.69M | 24.35M | -231.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.72M | 7.10M | 5.55M | 14.45M | -557.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.10M | -474.29M | 28.24M | -2.67M | -245.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94M | -83.33M | 45.34M | 10.20M | -228.72M |
| הוצאות הוניות | -33.16M | -390.96M | -17.10M | -12.87M | -16.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR