Kanpur Plastipack Limited (KANPRPLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.84M | 372.54M | -48.53M | 685.09M | 288.70M |
| רווח נקי | 408.00M | 127.27M | 8.07M | 21.48M | 370.67M |
| פחת והפחתות | 120.79M | 142.32M | 128.47M | 112.75M | 106.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.51M | -201.88M | -339.51M | 425.70M | -246.41M |
| יתרת לקוחות | -51.50M | -148.40M | -265.78M | 122.70M | -55.97M |
| מלאי | -3.98M | -85.78M | -147.94M | 339.41M | -145.70M |
| יתרת ספקים | 49.80M | -15.20M | 44.75M | -7.73M | -17.14M |
| הון חוזר אחר | -37.84M | 47.50M | 29.47M | -28.68M | -27.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.44M | 304.82M | 154.43M | 125.15M | 58.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 211.48M | -43.76M | -398.02M | -409.55M | -384.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.74M | -56.09M | -477.95M | -424.39M | -396.91M |
| רכישות, נטו | 485.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | -841.00K | -1.41M | -249.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.00K | 126.00K | 2.47M | 393.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.20M | 78.30M | 15.86M | 12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -638.26M | -271.45M | 451.16M | -263.45M | 61.03M |
| פירעון חוב | -864.77M | -252.51M | 584.80M | -170.65M | 242.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 252.04M | 143.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.90M | 0 | -10.73M | -25.76M | -40.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.62M | -162.68M | -122.90M | -67.05M | -141.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.97M | 76.68M | 19.35M | 14.74M | 2.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.61M | 57.33M | 4.61M | 12.09M | -34.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.36M | 19.35M | 14.74M | 2.65M | 37.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.97M | 76.68M | 19.35M | 14.74M | 2.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.10M | 316.45M | -526.48M | 260.70M | -108.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.84M | 372.54M | -48.53M | 685.09M | 288.70M |
| הוצאות הוניות | -267.74M | -56.09M | -477.95M | -424.39M | -396.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR