Kanoria Chemicals & Industries Ltd (KANORICHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.92 | 0.99 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.08 | 0.18 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.73B | -2.59B | -4.21B | -3.10B | -3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.40 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.51 | 1.14 | 0.85 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.53 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.95 | 2.88 | 2.48 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 0.55 | -0.00 | 0.18 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.13 | -0.71 | -0.02 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 6.19 | 1.74 | 1.03 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.32 | 386.44 | 148.24 | 126.34 | 124.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.94 | 55.24 | 7.75 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.84% | 18.40% | 30.66% | 31.66% | 29.28% |
| שיעור EBIT | 6.65% | 3.69% | -3.38% | 0.12% | 1.51% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 7.27% | 0.69% | 4.36% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 3.69% | -2.11% | -0.07% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.77% | 2.71% | -6.33% | -2.09% | -0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 2.36% | -5.44% | -2.60% | -0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 3.30% | -7.10% | -3.51% | -0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.94% | 86.79% | 85.96% | 124.69% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.92% | 73.65% | 300.20% | 3,013.11% | -89.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.07% | -5.58% | -2.58% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 4.04% | -16.05% | -6.39% | -1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.47% | -3.50% | -0.10% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.95% | -2.75% | -0.09% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.07% | -5.62% | -2.65% | -0.61% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 49.23% | -24.48% | -7.78% | -1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.25 | 6.45 | 7.88 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.89 | 4.67 | 5.78 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.55 | 4.33 | 4.54 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.29 | 1.71 | 1.72 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.88 | 1.03 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -107.03 | -69.70 | 62.90 | 25.17 | 19.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 36.71 | 62.76 | 63.62 | 61.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 50.33 | 56.56 | 46.31 | 45.63 |
| ימי מלאי | 0 | 48.37 | 84.31 | 80.47 | 90.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.98 | 78.11 | 63.15 | 75.41 |
| מחזור תפעולי | 0 | 98.70 | 140.88 | 126.77 | 136.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 56.27 | 4.69 | 8.60 | 5.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.72 | -14.15 | -18.51 | -9.89 | -7.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.48 | 70.42 | 23.20 | 18.49 | 13.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.24 | -0.25 | -3.95 | -1.15 | -1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.80 | 0.20 | 0.47 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.80 | 0.20 | 0.47 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.42% | -25.21% | -23.42% | -8.76% | -6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.76 | 2.03 | -4.08 | -12.86 | -53.08 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.05 | 0.22 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.08 | 0.66 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.26 | -3.97 | -4.27 | -11.42 | -14.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.83 | 1.00 | 16.84 | 13.14 | 18.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.08 | 0.66 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 4.59 | 87.43 | 15.43 | 11.57 |
| שווי חברה | 7.31B | 3.28B | 9.28B | 9.91B | 9.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 4.59 | 87.43 | 15.43 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.33 | 0.60 | 0.67 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.26 | -27.68 | -11.60 | -22.94 | -30.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.83 | 6.96 | 45.75 | 26.39 | 37.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.12 | 684.81 | 115.35 | 132.29 | 129.91 |
| הון עצמי למניה | 131.12 | 684.90 | 120.46 | 137.64 | 138.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.22 | -0.12 | -0.63 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 283.89 | 1,173.26 | 355.42 | 337.65 | 361.25 |
| רווח נקי למניה | 13.12 | 27.64 | -19.34 | -8.79 | -2.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 1.25 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.74 | 1.87 | -17.50 | -0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 1.18 | -0.24 | -1.12 | -2.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR