דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kanoria Chemicals & Industries Ltd (KANORICHEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת470.70M202.80M375.70M257.20M830.76M
רווח נקי399.60M-836.00M-335.44M-122.10M131.34M
פחת והפחתות351.70M626.00M625.03M589.29M571.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר135.10M-81.16M-226.82M-305.30M9.21M
יתרת לקוחות-278.50M-500.80M20.30M-429.42M287.11M
מלאי-133.80M388.70M-73.30M-238.70M-870.98M
יתרת ספקים547.40M30.90M-173.90M362.81M593.08M
הון חוזר אחר0080.00K10.00K0
פריטים אחרים שאינם במזומן-415.70M493.96M312.93M95.31M118.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-157.40M-648.70M-503.50M-249.80M-431.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-589.10M-1.00B-807.92M-574.80M-428.57M
רכישות, נטו72.70M243.80M0156.81M16.38M
רכישת השקעות-71.40M0-20.00M-200.00K-34.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.90M104.70M252.09M126.30M17.79M
פעילויות השקעה אחרות407.50M5.70M72.33M42.09M-2.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-250.10M414.60M51.40M34.49M-530.48M
פירעון חוב-250.10M873.57M-8.81M323.60M-300.31M
הנפקת מניות רגילות00527.48M42.10M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-43.69M0
פעילויות מימון אחרות0-458.97M-467.27M-287.52M-230.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה146.20M80.90M112.23M188.60M188.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.01M0000
שינוי נטו במזומנים57.19M-31.33M-76.37M-200.00K-130.80M
מזומנים בתחילת התקופה89.01M112.23M188.58M188.80M319.57M
מזומנים בסוף התקופה146.20M80.90M112.23M188.60M188.77M
תזרים מזומנים חופשי-118.40M-800.10M-432.20M-317.60M402.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת470.70M202.80M375.70M257.20M830.76M
הוצאות הוניות-589.10M-1.00B-807.90M-574.80M-428.57M

הנתונים מוצגים ב-INR

Kanoria Chemicals & Industries Ltd - תזרים מזומנים