Kanani Industries Limited (KANANIIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.03 | 3.31 | 3.68 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0 | 2.55 | 2.60 | 3.01 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.75 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 693.99M | 692.19M | 646.56M | 630.21M | 624.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 2,150.11 | 2,356.36 | 615.77 | 2.12 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,323.33 | 1,234.27 | 226.23 | 0.79 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.41 | -1.08 | 3.20 | 7.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.68% | 1.43% | 0.51% | 1.59% | 2.62% |
| שיעור EBIT | 1.29% | 1.52% | 0.48% | 0.66% | 1.15% |
| שיעור EBITDA | 1.30% | 1.53% | 0.49% | 0.67% | 1.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | 0.78% | 0.17% | 0.24% | 1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 1.52% | 0.48% | 0.30% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | 1.48% | 0.46% | 0.28% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 1.48% | 0.46% | 0.28% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.02% | 97.37% | 96.20% | 92.20% | 93.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.07% | 194.86% | 275.25% | 124.28% | 72.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.47% | 0.84% | 0.65% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 3.71% | 1.20% | 0.98% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.94% | 0.45% | 0.78% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.89% | 0.44% | 0.72% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.47% | 0.84% | 0.65% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 12.26% | 2.22% | 0.79% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.03 | 2.37 | 2.96 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.02 | 6.01 | 8.63 | 10.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.39 | 8.43 | 12.74 | 10.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1,167.97 | 1,027.89 | 1,059.50 | 1,154.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.67 | 1.81 | 2.35 | 2.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 2.59 | 2.52 | 3.15 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 141.97 | 136.27 | 109.83 | 128.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 179.47 | 153.75 | 123.47 | 128.08 |
| ימי מלאי | 0 | 35.14 | 43.28 | 28.64 | 36.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 72.64 | 60.77 | 42.28 | 35.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 214.61 | 197.03 | 152.11 | 164.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.01 | 0.32 | 0.93 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.01 | 0 | 0.93 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 115.02 | 3.22 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.11% | 0.88% | 0.00% | 24.54% | -6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.52 | 8.15 | 45.10 | 126.67 | 13.66 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.30 | 0.54 | 1.24 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.18 | 113.23 | 0 | 4.08 | -15.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.30 | 113.23 | 6.23 | 4.08 | -15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | 1.11 | -1.47 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.30 | 0.54 | 1.24 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 15.70 | 7.48 | 41.17 | 55.49 | 16.70 |
| שווי חברה | 314.61M | 199.21M | 342.23M | 829.77M | 529.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.70 | 7.48 | 41.17 | 55.49 | 16.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.37 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.18 | 107.39 | 0 | 4.32 | -27.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.18 | 107.39 | 6.07 | 4.32 | -27.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.61 | 3.50 | 3.66 | 3.07 | 6.33 |
| הון עצמי למניה | 3.61 | 3.50 | 3.66 | 3.07 | 6.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 8.02 | 8.77 | 9.50 | 10.83 | 27.34 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.22 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.46 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | 0.07 | 7.24 | 31.08 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR