Kanani Industries Limited (KANANIIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86M | 56.36M | 191.88M | -19.56M | -17.73M |
| רווח נקי | 25.76M | 7.79M | 6.17M | 23.19M | 20.13M |
| פחת והפחתות | 150.00K | 206.00K | 241.00K | 696.00K | 901.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.81M | 40.46M | 179.45M | -73.26M | -42.51M |
| יתרת לקוחות | -144.88M | 44.05M | 195.51M | 68.47M | 73.43M |
| מלאי | 33.86M | -26.72M | 88.24M | 70.16M | -142.59M |
| יתרת ספקים | 63.19M | 23.56M | -107.35M | -211.89M | 28.27M |
| הון חוזר אחר | 4.03M | -424.00K | 3.05M | -2.04M | -1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.75M | 7.90M | 6.02M | 29.81M | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 463.00K | 1.11M | -1.67M | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 463.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.11M | -1.67M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.31M | -59.01M | -261.97M | 56.03M | 23.04M |
| פירעון חוב | 4.31M | -59.01M | -254.07M | 68.74M | 23.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.90M | -12.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.62M | 9.46M | 11.65M | 80.63M | 45.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.16M | -2.19M | -68.99M | 34.79M | 4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.46M | 11.65M | 80.63M | 45.84M | 41.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.62M | 9.46M | 11.65M | 80.63M | 45.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86M | 0 | 191.88M | -19.56M | -18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86M | 56.36M | 191.88M | -19.56M | -17.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | -56.36M | 0 | 0 | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-INR