Kamdhenu Limited (KAMDHENU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.58M | 688.68M | 1.02B | 667.58M | 351.99M |
| רווח נקי | 783.53M | 804.01M | 501.34M | 548.84M | 350.40M |
| פחת והפחתות | 58.31M | 52.66M | 50.40M | 47.75M | 47.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.32M | 106.52M | 528.70M | 188.56M | -100.24M |
| יתרת לקוחות | -87.54M | 92.58M | 278.68M | 140.53M | -23.21M |
| מלאי | 82.80M | -51.13M | 25.79M | 17.89M | -101.46M |
| יתרת ספקים | -84.81M | 32.38M | 48.61M | 14.20M | -87.37M |
| הון חוזר אחר | -9.78M | 32.69M | 175.62M | 15.94M | 111.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.07M | -274.51M | -59.24M | -117.57M | 138.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.47M | -878.74M | -923.51M | -40.30M | -140.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.08M | -132.71M | -29.04M | -53.58M | -117.43M |
| רכישות, נטו | 1.58M | 433.00K | 4.91M | 2.50M | 235.00K |
| רכישת השקעות | -3.43B | -1.35B | -1.26B | 0 | -24.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.69B | 555.47M | 406.85M | 8.15M | -235.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.55M | -48.74M | 2.63M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.50M | 140.34M | 184.50M | -545.21M | -199.85M |
| פירעון חוב | 0 | -14.68M | -11.86M | -379.70M | -129.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 119.14M | 212.54M | 242.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -109.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.45M | -55.48M | -40.40M | -27.46M | -21.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.19M | -2.05M | -5.92M | -138.05M | -48.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.21M | 351.59M | 401.32M | 119.12M | 120.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | 0 | 0 | -100.68M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -74.59M | -49.73M | 282.20M | -18.61M | 96.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 352.80M | 401.32M | 119.12M | 137.21M | 23.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.21M | 351.59M | 401.32M | 119.12M | 120.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 641.50M | 555.97M | 992.16M | 614.00M | 234.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 756.58M | 688.68M | 1.02B | 667.58M | 436.52M |
| הוצאות הוניות | -115.08M | -132.71M | -29.04M | -53.58M | -117.43M |
הנתונים מוצגים ב-INR