Kalpataru Ltd. (KALPATARU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.53 | 1.48 | 1.46 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.78B | 25.07B | 9.87B | -2.32B | -470.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.23 | 4.10 | 10.42 | 7.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.69 | 0.80 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.40 | 0.59 | 0.79 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.30 | 6.60 | 13.61 | 10.31 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.80 | 1.68 | 1.19 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 469.24 | 728.54 | 571.97 | 535.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 39.31 | 64.68 | 9.49 | 7.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.95% | 11.95% | 13.25% | 72.44% | 40.21% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 4.83% | 5.17% | 63.94% | 34.48% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 6.18% | 6.86% | 65.89% | 35.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.28% | 2.20% | 1.44% | 61.97% | 34.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 2.79% | 3.42% | -5.72% | -4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 2.73% | 0.97% | -6.18% | -5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 2.33% | 1.11% | -6.97% | -6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.15% | 97.81% | 28.48% | 108.09% | 128.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.15% | 126.57% | 236.73% | -9.23% | -13.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.53% | 0.13% | -0.75% | -1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.88% | 2.28% | 0.87% | -10.15% | -16.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.06% | 0.51% | 20.00% | 25.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.47% | 0.08% | 8.72% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.53% | 0.13% | -0.75% | -1.62% |
| תשואת רווחים | 2.26% | 1.84% | 0.36% | -1.16% | -2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.27 | 2.27 | 1.84 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.40 | 2.84 | 1.04 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 7.87 | 6.08 | 6.51 | 13.21 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 0.66 | 0.51 | 0.46 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,650.79 | 2,453.90 | 8,285.29 | 1,780.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 85.39 | 160.54 | 198.70 | 90.79 |
| ימי מלאי | 0 | 1,648.26 | 2,422.10 | 8,436.33 | 1,729.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 82.87 | 128.74 | 349.74 | 40.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,733.65 | 2,582.64 | 8,635.03 | 1,820.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.94 | -9.41 | -28.12 | 18.28 | 103.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.95 | -16.40 | -31.17 | 15.86 | 102.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 6.99 | 3.04 | 2.42 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.74 | 1.11 | 0.87 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.08 | -1.35 | -9.24 | 7.55 | 92.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.08 | -1.35 | -9.24 | 7.55 | 92.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.05 | -0.18 | 0.23 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.20% | -6.35% | -7.20% | 3.66% | 23.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.80 | 54.22 | 281.14 | -86.19 | -43.84 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.48 | 2.73 | 5.33 | 2.60 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.23 | 2.44 | 8.75 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.89 | -15.74 | -13.89 | 27.30 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | -27.43 | -15.39 | 23.68 | 4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | 0.26 | -2.15 | 1.75 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.23 | 2.44 | 8.75 | 7.34 |
| מכפיל שווי חברה | 23.03 | 63.25 | 104.46 | 17.58 | 15.17 |
| שווי חברה | 51.34B | 134.24B | 159.21B | 193.78B | 184.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.03 | 63.25 | 104.46 | 17.58 | 15.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 3.91 | 7.17 | 11.59 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.89 | -41.58 | -36.48 | 59.34 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | -72.47 | -40.43 | 51.48 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 198.04 | 207.07 | 175.31 | 48.06 | 58.15 |
| הון עצמי למניה | 198.04 | 209.10 | 177.19 | 49.48 | 59.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.67 | -0.22 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 169.36 | 174.51 | 158.65 | 81.22 | 166.40 |
| רווח נקי למניה | 5.64 | 4.76 | 1.54 | -5.02 | -9.88 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.28 | 1.08 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.58 | 0.66 | -0.09 | -0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.80 | -1.98 | -18.22 | -3.95 | -13.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR