Kalpataru Ltd. (KALPATARU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85B | -3.94B | 3.76B | 21.39B | 4.02B |
| רווח נקי | 937.10M | 216.20M | -953.43M | -1.58B | -1.39B |
| פחת והפחתות | 464.20M | 376.50M | 326.36M | 318.43M | 356.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.13B | 4.07B | 5.06B | 21.71B | 4.72B |
| יתרת לקוחות | -1.74B | -2.66B | -1.91B | 2.27B | 2.15B |
| מלאי | 3.27B | -9.01B | 2.52B | 19.18B | 648.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.60B | 15.75B | 4.45B | 261.87M | 1.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.38B | -8.60B | -668.07M | 946.28M | 335.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98B | -738.90M | -1.33B | -319.47M | 1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -426.20M | -498.73M | -232.44M | -175.63M |
| רכישות, נטו | 318.10M | 29.40M | 420.57M | 367.98M | 105.56M |
| רכישת השקעות | -1.79B | -6.28B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 546.90M | 5.07B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 318.80M | 865.40M | -1.25B | -455.01M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.13B | 2.78B | -3.00B | -21.01B | -5.14B |
| פירעון חוב | -10.16B | -11.62B | 9.04B | -7.01B | 2.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.29B | 14.40B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.21B | -12.03B | -14.00B | -7.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 3.14B | 133.81M | 691.31M | 629.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.82B | 1.49B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.11B | -407.60M | -557.50M | 61.66M | 131.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14B | 3.55B | 691.31M | 629.65M | 498.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 3.14B | 133.81M | 691.31M | 629.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.23B | -4.36B | 3.27B | 21.16B | 3.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85B | -3.94B | 3.76B | 21.39B | 4.02B |
| הוצאות הוניות | -1.38B | -426.20M | -498.73M | -232.44M | -175.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR