Sai Silks (Kalamandir) Ltd. (KALAMANDIR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.18 | 4.48 | 3.41 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0 | 1.70 | 1.38 | 1.31 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.34 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | 0.42 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 42.10 | 0.72 | -0.09 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.60B | 6.25B | 6.16B | 5.96B | -183.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.47 | 1.45 | 1.54 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 7.50 | 5.55 | 0.68 | 0.71 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.50 | 6.52 | 10.25 | 2.88 | 5.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 26.60 | 30.25 | 39.04 | 37.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.31 | 1.72 | 1.73 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.32% | 24.83% | 48.91% | 40.69% | 39.13% |
| שיעור EBIT | 12.92% | 12.19% | 10.87% | 14.18% | 13.76% |
| שיעור EBITDA | 16.47% | 15.76% | 12.75% | 17.67% | 16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 12.19% | 28.23% | 12.62% | 21.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 11.46% | 9.76% | 9.81% | 9.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 8.52% | 5.84% | 7.34% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 8.52% | 5.84% | 7.34% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.02% | 74.34% | 59.83% | 74.90% | 73.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.43% | 94.02% | 34.58% | 77.70% | 45.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.62% | 5.20% | 6.14% | 8.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.31% | 11.18% | 7.54% | 9.49% | 24.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.48% | 29.71% | 13.37% | 45.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.14% | 15.88% | 8.40% | 22.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.62% | 5.21% | 6.16% | 8.03% |
| תשואת רווחים | 14.47% | 10.59% | 4.28% | 3.69% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 57.94 | 49.75 | 56.20 | 35.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.59 | 28.10 | 13.76 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.52 | 0.96 | 1.13 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.83 | 3.15 | 3.20 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 1.78 | 1.72 | 2.59 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 197.81 | 374.46 | 303.99 | 214.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.30 | 7.34 | 6.49 | 10.23 |
| ימי מלאי | 0 | 239.58 | 380.12 | 324.03 | 306.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 48.08 | 12.99 | 26.53 | 102.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 245.88 | 387.45 | 330.52 | 316.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.24 | 20.74 | 7.25 | -1.60 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.73 | 17.30 | 3.69 | -4.67 | -1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 3.44 | 3.57 | 3.07 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.83 | 0.51 | 2.92 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 4.68 | 1.59 | -0.52 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.08 | 6.04 | 2.03 | -0.52 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.26 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.18 | 0.07 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.52% | 19.16% | 2.72% | -2.29% | -0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | 9.44 | 23.36 | 27.10 | 38.49 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.80 | 1.36 | 1.99 | 2.78 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.06 | 1.76 | 2.57 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 5.22 | 36.75 | -43.63 | -198.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 4.35 | 18.67 | -127.40 | 91.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.15 | -1.03 | -3.66 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.06 | 1.76 | 2.57 | 9.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 6.42 | 12.41 | 13.00 | 19.62 |
| שווי חברה | 9.57B | 16.73B | 23.14B | 31.54B | 42.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 6.42 | 12.41 | 13.00 | 19.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 1.01 | 1.58 | 2.30 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 6.56 | 42.65 | -50.33 | -226.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 5.47 | 21.67 | -146.97 | 103.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.54 | 85.50 | 76.79 | 78.89 | 25.55 |
| הון עצמי למניה | 85.54 | 85.51 | 76.87 | 79.14 | 25.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 114.20 | 112.18 | 99.31 | 102.26 | 88.12 |
| רווח נקי למניה | 9.40 | 9.56 | 5.80 | 7.51 | 6.36 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.94 | 0.90 | 0.69 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 2.17 | 1.25 | -0.16 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR