Jyoti Cnc Automation Limited (JYOTICNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.90M | -1.47B | -482.54M | 421.49M | 385.44M |
| רווח נקי | 4.67B | 3.16B | 1.85B | 695.05M | -417.50M |
| פחת והפחתות | 502.00M | 364.50M | 327.52M | 336.18M | 357.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.09B | -5.23B | -3.00B | -752.39M | -666.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 543.12M | 164.50M |
| מלאי | -2.65B | -344.90M | -460.86M | -1.67B | 106.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.60M |
| הון חוזר אחר | -435.60M | -4.88B | -2.54B | 373.21M | -771.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.54B | 230.40M | 338.80M | 142.65M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02B | -3.29B | -1.70B | -316.36M | -310.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23B | -3.10B | -1.14B | -340.88M | -405.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 300.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -286.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 211.70M | 58.20M | -561.92M | 24.52M | 94.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87B | 1.87B | 5.05B | 31.35M | -151.59M |
| פירעון חוב | 3.56B | 1.93B | -5.31B | 428.17M | 208.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.26B | 500.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -692.40M | -58.30M | -897.22M | -897.12M | -359.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 528.70M | 1.25B | 3.02B | 160.92M | 24.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.06B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 394.90M | -1.83B | 2.86B | 136.48M | -76.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.80M | 3.08B | 160.92M | 24.44M | 101.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 528.70M | 1.25B | 3.02B | 160.92M | 24.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.69B | -4.57B | -1.63B | 80.61M | -20.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.90M | -1.47B | -482.54M | 421.49M | 385.44M |
| הוצאות הוניות | -3.23B | -3.10B | -1.14B | -340.88M | -405.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR