Jyothy Labs Limited (JYOTHYLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25B | 3.11B | 4.58B | 3.29B | 2.03B |
| רווח נקי | 3.33B | 3.70B | 3.69B | 2.99B | 1.97B |
| פחת והפחתות | 612.40M | 561.20M | 499.60M | 501.30M | 581.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.30M | 10.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.50M | -1.06B | 387.20M | 501.50M | -258.41M |
| יתרת לקוחות | 190.20M | -815.00M | -635.60M | 52.18M | -485.68M |
| מלאי | -160.50M | -473.70M | 117.30M | -46.40M | -185.86M |
| יתרת ספקים | 263.20M | 145.60M | 617.10M | -220.66M | 444.32M |
| הון חוזר אחר | -174.40M | 80.70M | 288.40M | 716.38M | -31.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 185.60M | -93.30M | -12.10M | -709.00M | -266.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.94B | -1.61B | -3.44B | -482.90M | -317.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -668.80M | -581.30M | -370.90M | -354.80M | -260.53M |
| רכישות, נטו | 6.40M | 3.20M | 0 | 233.13M | 46.68M |
| רכישת השקעות | -24.25B | -17.11B | -13.64B | -432.67M | -131.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.97B | 15.86B | 10.12B | -233.13M | 84.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 213.10M | 439.60M | 304.57M | -56.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55B | -1.57B | -1.35B | -2.51B | -1.67B |
| פירעון חוב | 0 | -236.90M | -204.20M | -1.25B | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.29B | -1.10B | -918.02M | -1.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -268.90M | -52.60M | -42.30M | -338.78M | -298.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 771.80M | 843.90M | 1.06B | 760.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31B | -72.10M | -212.60M | 296.30M | 41.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.10M | 843.90M | 1.06B | 760.20M | 718.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 771.80M | 843.90M | 1.06B | 760.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.58B | 2.53B | 4.21B | 2.93B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25B | 3.11B | 4.58B | 3.29B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -668.80M | -581.30M | -370.90M | -354.80M | -260.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR