Juniper Hotels Limited (JUNIPER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.66 | 1.43 | 0.65 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0 | 0.62 | 1.38 | 0.64 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.53 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 1.29 | 0.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.40 | 7.53 | 0.65 | 7.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.68B | -12.26B | -13.27B | -11.03B | -25.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.42 | 0.53 | 0.47 | 6.90 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.50 | 1.61 | 1.61 | 8.52 |
| יחס כיסוי חוב | 3.96 | 1.84 | 1.93 | 0.49 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 3.21 | 2.09 | 0.86 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.14 | 57.95 | 70.30 | 93.11 | 120.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.95 | 3.92 | 2.66 | 9.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.97% | 64.10% | 73.70% | 66.84% | 69.69% |
| שיעור EBIT | 28.65% | 27.54% | 27.38% | 27.41% | 26.14% |
| שיעור EBITDA | 38.81% | 38.25% | 38.98% | 38.56% | 38.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.70% | 29.64% | 24.07% | 27.46% | 30.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.34% | 18.32% | 15.88% | -4.49% | -3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.41% | 13.52% | 7.55% | 2.91% | -0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.41% | 13.52% | 7.55% | 2.91% | -0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.76% | 73.77% | 47.53% | -64.75% | 5.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.48% | 61.83% | 66.00% | -16.36% | -12.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.30% | 1.62% | 0.56% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.90% | 4.94% | 2.61% | 0.90% | -0.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.78% | 5.47% | 6.45% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.61% | 2.56% | -3.63% | 0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.49% | 1.71% | 0.59% | -0.05% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 3.35% | 1.23% | 0.29% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.21 | 14.74 | 13.38 | 14.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.82 | 2.62 | 2.86 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 35.47 | 24.79 | 29.00 | 26.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.04 | 7,398.88 | -10.88 | -4.18 | -4.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -62.71 | -99.82 | -87.71 | -63.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.52 | 24.76 | 27.28 | 25.14 |
| ימי מלאי | 0 | 10.29 | 14.72 | 12.58 | 13.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.52 | 139.30 | 127.57 | 102.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 32.81 | 39.48 | 39.86 | 38.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.56 | 14.37 | 13.88 | 20.07 | 12.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.18 | 5.50 | 8.03 | 15.28 | 11.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 8.87 | 5.85 | 4.79 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.38 | 0.58 | 0.76 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.62 | 2.37 | 4.19 | 9.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 1.62 | 2.37 | 4.19 | 9.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 2.89% | 3.10% | 3.01% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.13 | 29.86 | 81.00 | 348.15 | -5,965.19 |
| מכפיל מכירות | 4.33 | 4.04 | 6.11 | 10.13 | 13.44 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.47 | 2.12 | 3.12 | 25.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.16 | 34.56 | 32.27 | 33.26 | 34.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.74 | 13.22 | 18.67 | 25.33 | 31.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.30 | 0.68 | -0.15 | 60.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.47 | 2.12 | 3.12 | 25.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 13.51 | 19.61 | 28.94 | 44.53 |
| שווי חברה | 46.63B | 54.12B | 72.17B | 91.23B | 113.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.16 | 13.51 | 19.61 | 28.94 | 44.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 5.17 | 7.64 | 11.16 | 17.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.16 | 44.23 | 40.33 | 36.63 | 44.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.74 | 16.92 | 23.34 | 27.89 | 39.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.92 | 118.32 | 111.90 | 148.56 | 15.91 |
| הון עצמי למניה | 128.92 | 128.83 | 122.40 | 162.92 | 15.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.52 | 1.65 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 48.38 | 47.05 | 42.39 | 50.17 | 29.87 |
| רווח נקי למניה | 7.45 | 6.36 | 3.20 | 1.46 | -0.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.48 | -0.65 | 0.06 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.67 | 0.58 | -0.16 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 2.26 | 2.06 | -8.90 | -11.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR