Juniper Hotels Limited (JUNIPER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20B | 3.09B | 3.27B | 2.86B | -364.49M |
| רווח נקי | 1.42B | 1.50B | -367.48M | -255.19M | -2.14B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.09B | 911.66M | 815.21M | 999.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.66M | -291.88M | 284.83M | 103.09M | -1.28B |
| יתרת לקוחות | 5.44M | 46.09M | -77.91M | -172.62M | -57.47M |
| מלאי | -5.89M | -6.68M | -7.80M | -7.95M | -6.80M |
| יתרת ספקים | 41.96M | -207.40M | 222.35M | 175.67M | -677.69M |
| הון חוזר אחר | 6.14M | -123.89M | 148.19M | 107.98M | -534.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 613.60M | 789.37M | 2.44B | 2.20B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -507.70M | -6.78B | -764.49M | 277.00M | -630.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98B | -1.30B | -780.20M | -296.78M | -560.60M |
| רכישות, נטו | 5.23M | 10.58M | 0 | 0 | 2.15M |
| רכישת השקעות | -2.20B | -2.32B | -88.47M | -1.18B | -88.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.67B | 0 | 60.00M | 1.26B | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.16B | 44.18M | 492.81M | 15.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.73B | -358.62M | 1.55B | -3.11B | 902.48M |
| פירעון חוב | -2.55B | 1.37B | -14.20B | -1.04B | 3.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -390.29M | 18.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -173.42M | -1.34B | -2.25B | -2.07B | -2.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.12M | 142.91M | 4.18B | 98.01M | 64.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.52M | 66.00K | 29.09M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.79M | -4.04B | 4.09B | 33.44M | -92.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.91M | 4.18B | 98.01M | 64.56M | 157.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.12M | 142.91M | 4.18B | 98.01M | 64.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | 1.79B | 2.49B | 2.57B | -925.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20B | 3.09B | 3.27B | 2.86B | -364.49M |
| הוצאות הוניות | -1.98B | -1.30B | -780.20M | -296.78M | -560.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR