JTEKT India Limited (JTEKTINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.22M | 1.94B | 1.72B | 952.00M | 1.08B |
| רווח נקי | 768.91M | 752.63M | 1.07B | 1.14B | 561.80M |
| פחת והפחתות | 993.64M | 825.79M | 814.44M | 731.97M | 708.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -774.07M | 299.90M | -159.23M | -683.09M | -77.77M |
| יתרת לקוחות | -543.38M | 74.27M | -575.52M | -389.74M | 146.63M |
| מלאי | -329.33M | 95.00M | -139.04M | -478.87M | -148.03M |
| יתרת ספקים | 371.01M | 18.99M | 479.13M | 217.17M | -71.53M |
| הון חוזר אחר | -272.37M | 111.64M | 76.20M | -31.65M | -4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.26M | 66.55M | 977.00K | -238.64M | -117.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.76B | -2.72B | -1.72B | -844.43M | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.44B | -2.79B | -1.89B | -973.36M | -1.22B |
| רכישות, נטו | 17.07M | 30.15M | 0 | 30.74M | 13.21M |
| רכישת השקעות | -340.00M | 0 | 0 | -246.56M | -93.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 65.80M | -13.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 48.67M | 77.74M | 278.95M | 53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.12B | 180.24M | 279.91M | -279.73M | 143.89M |
| פירעון חוב | 1.84B | 436.60M | 517.67M | -93.11M | 223.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.79M | -154.90M | -182.15M | -143.23M | -46.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.03M | -101.46M | -55.61M | -43.39M | -32.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 718.69M | 163.08M | 753.65M | 465.99M | 638.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 340.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 555.60M | -590.56M | 287.65M | -172.15M | -37.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.08M | 753.65M | 465.99M | 638.14M | 675.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 718.69M | 163.08M | 753.65M | 465.99M | 638.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.54B | -805.76M | -229.80M | -21.36M | -140.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 859.22M | 1.94B | 1.72B | 952.00M | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -4.40B | -2.75B | -1.95B | -973.36M | -1.22B |
הנתונים מוצגים ב-INR