דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd (JMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת193.29M62.63M119.37M25.53M115.78M
רווח נקי297.06M257.47M255.97M367.93M329.67M
פחת והפחתות9.95M10.42M10.96M9.12M6.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-114.49M-217.46M-79.76M-211.17M-88.72M
יתרת לקוחות24.02M-54.72M-82.07M-67.38M-124.44M
מלאי40.67M-118.44M-99.78M-136.85M-49.50M
יתרת ספקים-198.61M-30.01M111.13M5.62M62.07M
הון חוזר אחר19.44M-14.29M-9.04M-12.56M23.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן760.00K12.19M-67.80M-140.34M-131.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-115.39M-98.04M-66.77M3.63M-23.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.76M-3.44M-9.19M-47.56M-7.22M
רכישות, נטו699.00K93.00K422.00K2.46M83.04M
רכישת השקעות-109.41M-94.78M-106.73M-2.46M-110.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000300.00K11.56M
פעילויות השקעה אחרות75.00K95.00K48.73M50.89M49.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-46.83M-46.25M-46.25M-46.99M-46.91M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-46.83M-46.25M-46.25M-46.99M-46.91M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה208.55M87.77M169.44M163.08M180.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים79.08M-859.21M000
שינוי נטו במזומנים110.15M-940.88M6.35M-17.82M45.86M
מזומנים בתחילת התקופה98.40M169.44M163.09M180.90M135.05M
מזומנים בסוף התקופה208.55M87.77M169.44M163.08M180.90M
תזרים מזומנים חופשי186.53M59.18M110.18M-22.03M108.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת193.29M62.63M119.37M25.53M115.78M
הוצאות הוניות-6.76M-3.44M-9.19M-47.56M-7.22M

הנתונים מוצגים ב-INR

Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd - תזרים מזומנים