J. Kumar Infraprojects Limited (JKIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44B | 3.76B | 3.39B | 1.83B | 3.81B |
| רווח נקי | 3.87B | 3.91B | 3.31B | 3.74B | 2.83B |
| פחת והפחתות | 1.96B | 1.69B | 1.68B | 1.55B | 1.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.43B | 272.19M | -2.07B | -3.23B | -649.27M |
| יתרת לקוחות | -1.56M | -2.93B | -503.31M | -2.53B | -2.68B |
| מלאי | 1.74B | -220.17M | -887.61M | -269.63M | -796.60M |
| יתרת ספקים | 130.38M | 2.53B | -434.29M | 339.15M | 1.15B |
| הון חוזר אחר | 563.69M | 893.09M | -240.79M | -767.21M | 1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -808.40M | -2.11B | 464.58M | -224.12M | 159.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.79B | -3.06B | -1.95B | -1.86B | -913.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.69B | -2.35B | -2.18B | -2.32B | -1.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -12.81M | 246.22M |
| רכישת השקעות | -3.10B | 0 | -25.69M | -258.00K | -19.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.07M | 12.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -718.99M | 252.15M | 457.01M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -1.05B | -1.05B | -428.01M | -2.24B |
| פירעון חוב | -781.15M | 902.69M | 596.17M | 851.71M | -997.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -302.66M | -302.66M | -264.83M | -227.00M | -75.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.52M | -1.65B | -1.38B | -1.05B | -1.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.93B | 677.42M | 1.03B | 648.70M | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 317.35M | 0 | 0 | 2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16B | -354.41M | 383.13M | -461.71M | 653.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.09B | 1.03B | 648.70M | 1.11B | 457.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.93B | 677.42M | 1.03B | 648.70M | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.76B | 1.41B | 1.21B | -490.72M | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44B | 3.76B | 3.39B | 1.83B | 3.81B |
| הוצאות הוניות | -4.69B | -2.35B | -2.18B | -2.32B | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-INR