JG Chemicals Limited (JGCHEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 489.33M | -111.97M | 759.64M | 311.69M | 67.52M |
| רווח נקי | 658.78M | 899.00M | 308.56M | 766.94M | 392.41M |
| פחת והפחתות | 52.03M | 53.81M | 45.26M | 34.41M | 26.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -237.17M | -738.76M | 367.75M | -331.47M | -413.20M |
| יתרת לקוחות | -279.66M | -250.11M | -10.20M | -210.67M | -49.76M |
| מלאי | 181.41M | -557.89M | 481.90M | -155.79M | -396.25M |
| יתרת ספקים | -51.19M | 77.93M | 11.94M | 0 | -61.32M |
| הון חוזר אחר | -87.73M | -8.69M | -115.89M | 34.99M | 94.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.69M | -326.02M | 38.07M | -158.19M | 61.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -655.62M | 247.60M | -1.40B | -48.97M | -54.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.26M | -46.90M | -94.54M | -98.90M | -89.72M |
| רכישות, נטו | 680.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.80B | -917.18M | -2.01B | -177.50M | -75.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54B | 1.16B | 704.85M | 224.54M | 103.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 54.39M | 2.04M | 2.89M | 8.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.70M | -288.78M | 1.07B | -285.73M | -1.90M |
| פירעון חוב | 62.49M | -135.77M | -565.74M | -235.90M | 122.91M |
| הנפקת מניות רגילות | -8.61M | -129.30M | 1.52B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.53M | 0 | 0 | -50.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00K | -9.18M | 114.41M | -49.83M | -73.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.16M | 313.77M | 466.93M | 35.48M | 58.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.66M | 0 | 20.00K | -30.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.93M | -153.16M | 431.45M | -23.05M | 11.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 429.09M | 466.93M | 35.48M | 58.53M | 47.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.16M | 313.77M | 466.93M | 35.48M | 58.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.07M | -158.87M | 665.10M | 212.79M | -22.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 489.33M | -111.97M | 759.64M | 311.69M | 67.52M |
| הוצאות הוניות | -390.26M | -46.90M | -94.54M | -98.90M | -89.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR