Jai Corp Limited (JAICORPLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 483.40M | 409.84M | 719.50M | 912.06M |
| רווח נקי | 1.70B | 669.10M | 529.00M | 47.80M | 660.41M |
| פחת והפחתות | 117.00M | 112.90M | 122.90M | 129.56M | 131.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.70M | -2.20M | 49.66M | 285.60M | 333.21M |
| יתרת לקוחות | 5.20M | -48.50M | 86.20M | 154.18M | 46.74M |
| מלאי | -342.90M | 82.00M | -36.50M | 170.10M | 183.76M |
| יתרת ספקים | 105.00M | -35.70M | -34.00M | -38.74M | 102.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 33.96M | 57.00K | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -378.40M | -296.40M | -291.72M | 256.54M | -212.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -214.90M | 1.05B | -299.86M | -601.70M | 39.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.00M | -28.00M | -16.74M | -42.30M | -36.17M |
| רכישות, נטו | 133.20M | 156.50M | 0 | 856.68M | 68.41M |
| רכישת השקעות | -16.66B | -3.71B | -3.70B | -9.41B | -549.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.42B | 4.62B | 3.16B | 8.55B | 695.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.90M | 253.74M | -559.38M | -138.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -965.30M | -1.53B | -111.81M | -171.30M | -978.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.08M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.44B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -964.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -965.30M | -89.20M | -89.23M | -89.23M | -24.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -100.00K | -22.59M | -79.00M | -954.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.70M | 98.00M | 33.80M | 35.60M | 303.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.12M | 51.99M | 0 | -15.00K | -77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.22M | 60.79M | -1.83M | -53.50M | -26.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.48M | 37.21M | 35.63M | 89.10M | 115.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.70M | 98.00M | 33.80M | 35.60M | 303.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 455.40M | 393.10M | 677.20M | 875.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 483.40M | 409.84M | 719.50M | 912.06M |
| הוצאות הוניות | -110.00M | -28.00M | -16.74M | -42.30M | -36.17M |
הנתונים מוצגים ב-INR