India Tourism Development Corp. Ltd. (ITDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.93 | 1.78 | 1.45 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0 | 1.88 | 1.73 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | -0.90 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 133.89 | -517.45 | 66.67 | -18.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.11B | 3.03B | 2.57B | 2.76B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.80 | 2.05 | 2.74 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 54.09 | 38.28 | 54.30 | 20.06 | 41.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.08 | 47.95 | 78.52 | 77.10 | 72.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.45 | -0.77 | -0.47 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.00% | 46.87% | 46.63% | 47.54% | 53.29% |
| שיעור EBIT | 20.19% | 21.44% | 17.49% | 20.29% | 17.66% |
| שיעור EBITDA | 21.48% | 22.76% | 18.65% | 21.59% | 19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.65% | 15.82% | 13.82% | 46.86% | 14.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.23% | 21.11% | 17.32% | 20.28% | 17.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.38% | 15.52% | 14.30% | 13.22% | 11.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.40% | 15.54% | 14.06% | 12.20% | 11.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 73.52% | 82.56% | 65.20% | 68.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.63% | 133.39% | 125.34% | 43.27% | 124.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.85% | 10.93% | 6.60% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.59% | 19.57% | 22.42% | 18.08% | 16.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.93% | 20.74% | 62.14% | 16.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.65% | 17.05% | 40.63% | 11.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.85% | 10.93% | 6.60% | 5.90% |
| תשואת רווחים | 1.59% | 2.59% | 1.59% | 1.24% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.83 | 4.77 | 7.08 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.58 | 2.43 | 3.17 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 15.77 | 16.23 | 22.01 | 25.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.64 | 12.14 | 11.95 | 9.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.76 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 1.78 | 1.95 | 1.84 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3.22 | -51.01 | -46.86 | 34.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 75.62 | 76.60 | 51.57 | 181.58 |
| ימי מלאי | 0 | 23.15 | 22.49 | 16.58 | 14.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 101.99 | 150.10 | 115.01 | 161.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 98.77 | 99.09 | 68.15 | 196.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 9.88 | -38.28 | 4.94 | -1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 8.69 | -39.40 | 4.76 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 1.19 | 1.12 | 0.17 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.88 | 1.03 | 0.96 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 2.42 | -10.52 | 2.08 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 8.32 | -34.14 | 28.49 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 133.89 | -517.45 | 66.67 | -18.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.16 | -0.58 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.04% | 2.35% | -6.61% | 0.72% | -0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.49 | 38.55 | 64.19 | 80.87 | 45.93 |
| מכפיל מכירות | 9.60 | 5.98 | 8.97 | 10.69 | 5.49 |
| מכפיל הון | 12.51 | 7.54 | 14.07 | 14.62 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,262.59 | 42.64 | -15.14 | 139.25 | -102.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 911.17 | 37.51 | -15.58 | 134.36 | -215.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.54 | 11.19 | 2.63 | 5.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.51 | 7.54 | 14.07 | 14.62 | 7.49 |
| מכפיל שווי חברה | 44.69 | 25.84 | 47.34 | 49.05 | 28.35 |
| שווי חברה | 51.63B | 31.35B | 50.36B | 56.33B | 25.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.89 | 25.84 | 47.34 | 49.05 | 28.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.64 | 5.88 | 8.83 | 10.59 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,272.79 | 41.91 | -14.89 | 137.92 | -101.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.27 | 36.87 | -15.33 | 133.08 | -212.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.91 | 47.72 | 41.03 | 44.10 | 38.21 |
| הון עצמי למניה | 47.91 | 49.12 | 42.39 | 45.36 | 39.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 62.42 | 61.93 | 66.46 | 62.03 | 53.73 |
| רווח נקי למניה | 9.60 | 9.61 | 9.50 | 8.20 | 6.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 1.02 | -4.00 | 0.59 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR