India Tourism Development Corp. Ltd. (ITDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.09M | -3.29B | 423.32M | -117.65M | 156.37M |
| רווח נקי | 831.50M | 820.69M | 712.17M | 804.84M | 99.59M |
| פחת והפחתות | 70.56M | 66.20M | 68.89M | 70.05M | 66.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -238.53M | -4.29B | 363.23M | -1.04B | -62.86M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -560.49M | -50.26M | -356.11M | -227.23M |
| מלאי | 1.49M | -65.79M | -22.93M | -3.94M | 9.16M |
| יתרת ספקים | -416.09M | -3.68B | -61.76M | 385.28M | 157.24M |
| הון חוזר אחר | 175.05M | 15.56M | 498.19M | -1.07B | -2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.57M | 117.66M | -720.98M | 48.41M | 53.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -873.43M | -133.62M | 43.05M | -29.84M | 49.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.22M | -96.22M | -14.86M | -130.22M | -55.27M |
| רכישות, נטו | 1.48M | 3.00K | 0 | 587.00K | 2.67M |
| רכישת השקעות | -777.31M | -41.82M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.62M | 4.41M | 57.90M | 99.80M | 101.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.73M | -216.14M | -190.56M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.87M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -248.73M | -216.14M | -188.69M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 2.20B | 548.23M | 273.19M | 421.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.15B | 1.37B | -766.00K | -870.00K | 621.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88B | -2.26B | 275.03M | -148.36M | 206.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 827.73M | 4.47B | 273.19M | 421.55M | 215.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 2.20B | 548.23M | 273.19M | 421.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 747.87M | -3.38B | 408.46M | -247.87M | 101.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 850.09M | -3.29B | 423.32M | -117.65M | 156.37M |
| הוצאות הוניות | -102.22M | -96.22M | -14.86M | -130.22M | -55.27M |
הנתונים מוצגים ב-INR