ITC Limited (ITC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 2.89 |
| יחס מהיר | 0 | 1.91 | 1.96 | 1.95 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | 1.07 | 2.07 | 1.31 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 1.23 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.68 | 193.15 | 1,804.50 | 529.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 728.73B | 297.89B | 262.01B | 241.29B | 233.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 201.31 | 10.32 | 140.31 | 394.06 | 168.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 220.93 | 300.66 | 770.37 | 840.55 | 431.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 1.98 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.54% | 58.39% | 56.70% | 59.25% | 57.90% |
| שיעור EBIT | 35.00% | 35.95% | 32.12% | 34.84% | 33.64% |
| שיעור EBITDA | 37.25% | 38.14% | 34.54% | 37.35% | 36.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.41% | 32.74% | 46.09% | 48.39% | 47.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.08% | 35.84% | 35.75% | 38.86% | 36.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.00% | 26.45% | 46.13% | 30.12% | 27.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.46% | 26.87% | 26.60% | 29.72% | 27.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.12% | 73.80% | 129.04% | 77.49% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.68% | 109.47% | 77.57% | 80.31% | 77.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 22.06% | 39.44% | 22.28% | 22.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.55% | 28.53% | 49.62% | 27.46% | 27.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 33.21% | 47.06% | 42.07% | 46.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 24.21% | 34.95% | 32.15% | 34.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 23.11% | 41.14% | 23.15% | 23.30% |
| תשואת רווחים | 6.12% | 5.66% | 6.83% | 4.08% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.14 | 12.22 | 12.58 | 16.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.77 | 6.78 | 5.77 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.72 | 2.06 | 1.94 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.02 | 3.94 | 2.53 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 0.86 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 2.46 | 2.65 | 2.55 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 174.21 | 153.30 | 154.36 | 110.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.81 | 29.87 | 29.02 | 22.01 |
| ימי מלאי | 0 | 211.64 | 177.23 | 188.61 | 145.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 63.24 | 53.80 | 63.27 | 56.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 237.46 | 207.10 | 217.62 | 167.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.92 | 14.74 | 14.09 | 13.79 | 15.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 13.00 | 12.27 | 10.93 | 13.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.74 | 1.82 | 2.86 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.90 | 0.88 | 0.73 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.80 | 8.46 | 7.74 | 4.82 | 6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.70 | 61.95 | 56.62 | 61.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.57% | 4.46% | 3.02% | 2.71% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.34 | 17.66 | 14.64 | 24.53 | 23.35 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 4.67 | 6.75 | 7.39 | 6.32 |
| מכפיל הון | 4.45 | 5.04 | 7.26 | 6.74 | 6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.60 | 22.44 | 33.14 | 36.86 | 27.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.64 | 19.79 | 28.86 | 29.22 | 23.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.56 | -0.44 | 0.21 | 4.13 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 5.04 | 7.26 | 6.74 | 6.48 |
| מכפיל שווי חברה | 11.41 | 12.31 | 19.54 | 19.77 | 17.52 |
| שווי חברה | 3.24T | 3.67T | 5.08T | 5.02T | 4.48T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.41 | 12.31 | 19.54 | 19.77 | 17.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 4.69 | 6.75 | 7.38 | 6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.60 | 22.55 | 33.12 | 36.84 | 27.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.64 | 19.88 | 28.84 | 29.20 | 23.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.16 | 54.78 | 53.38 | 57.32 | 53.32 |
| הון עצמי למניה | 58.16 | 57.90 | 55.98 | 59.79 | 55.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 60.89 | 62.45 | 60.21 | 54.52 | 57.29 |
| רווח נקי למניה | 15.83 | 16.52 | 27.78 | 16.42 | 15.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.29 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.12 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.66 | 0.51 | 0.84 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR